公告日期：2025-04-26

中信建投证券股份有限公司

关于中国船舶重工集团动力股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“持续督导机构”）作为中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）2016年度重大资产重组的持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的有关规定，对中国动力2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]850号的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票45,243万股（每股面值1元），发行的股票价格为29.80元/股，共募集资金人民币1,348,227.30万元。根据公司与主承销商、上市保荐机构签订的承销协议和保荐协议，扣除承销费用人民10,175.33万元，实际收到货币资金净额为人民币1,338,051.97万元，已于2016年6月23日前全部存入公司中信银行北京福码大厦支行8110701012800497447账户，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，已由其出具信会师报字[2016]第711787号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况

2016年非公开发行股票募集资金

（1）募集资金拨付情况和使用情况

公司2024年度投入项目的募集资金37,011.42万元，临时补充流动资金94,616.45万元，归还临时补充流动资金155,483.39万元，本期补充流动资金净额为-60,866.94万元，投入的募集资金净额共计-23,855.52万元。

截至2024年12月31日，公司投入项目的募集资金累计858,393.69万元，对母子公司永久补充流动资金累计357,004.43万元，临时补充流动资金88,288.63万元，累计投入募集资金1,303,686.75万元。

具体项目详见《募集资金使用情况对照表（一）》。

（2）募集资金专户余额情况

2024年12月31日，公司募集资金专户余额为77,523.20万元（含募集资金存放 产生银行存款利息收入扣除手续费后累计净额43,163.98万元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中国船舶重工集团动力股份 有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于 2016
年 8 月 29 日经公司第六届董事会第二次会议审议通过。根据上述管理制度的规
定，公司对募集资金实行专户存储。公司使用募集资金时，严格按照公司财务管 理制度履行资金使用审批手续。涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出 资金使用计划，按流转程序逐级审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予 以付款。

(二)募集资金专户存储情况

2016 年非公开发行股票募集资金

2016 年 6 月、2016 年 12 月和 2018 年 8 月，公司及下属子公司分别在中国
进出口银行、中信银行福码大厦支行开设了募集资金专项账户，用于实施募投项 目建设资金的存储和使用。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 77,523.20 万元，具体明细如
下：

序号 公司名称 开户行 账号 存款类 2024 年 12 月 31 日金
型 额（元）

中国船舶重工集团动 中信银行北京福码大

力股份有限公司（本 811070101280049 活期

1 厦支行 ……
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