公告日期：2025-04-26

中国船舶重工集团动力股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2025-024

债券代码：110808 债券简称：动力定 02

中国船舶重工集团动力股份有限公司

2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告［2022］15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发［2023］193 号）及相关格式指引等规定，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会编制了公司截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况的
专项报告，具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]850 号的核准，公司向特定对象
非公开发行人民币普通股（A 股）股票 45,243 万股（每股面值 1 元），发行的股
票价格为 29.80 元/股，共募集资金人民币 1,348,227.30 万元。根据公司与主承销商、上市保荐机构签订的承销协议和保荐协议，扣除承销费用人民币
10,175.33 万元，实际收到货币资金净额为人民币 1,338,051.97 万元，已于

2016 年 6 月 23 日前全部存入本公司中信银行北京福码大厦支行

8110701012800497447 账户，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，已由其出具信会师报字[2016]第 711787 号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2016 年非公开发行股票募集资金

（1）募集资金拨付情况和使用情况

中国船舶重工集团动力股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司 2024 年度投入项目的募集资金 37,011.42 万元，临时补充流动资金

94,616.45 万元，归还临时补充流动资金 155,483.39 万元，本期补充流动资金净额为-60,866.94 万元，投入的募集资金净额共计-23,855.52 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司投入项目的募集资金累计 858,393.69 万元，
对母子公司永久补充流动资金累计 357,004.43 万元，临时补充流动资金
88,288.63 万元，累计投入募集资金 1,303,686.75 万元。

具体项目详见《募集资金使用情况对照表（一）》

（2）募集资金专户余额情况

2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为 77,523.20 万元(含募集资
金存放产生银行存款利息收入扣除手续费后累计净额 43,163.98 万元)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《中国船舶重工集团动力股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办
法于 2016 年 8 月 29 日经公司第六届董事会第二次会议审议通过。根据上述管理
制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续。涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按流转程序逐级审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付款。

(二)募集资金专户存储情况

2016 年非公开发行股票募集资金

2016 年 6 月、2016 年 12 月和 2018 年 8 月，公司及下属子公司分别在中国
进出口银行、中信银行福码大厦支行开设了募集资金专项账户，用于实施募投项目建设资金的存储和使用。

中国船舶重工集团动力股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 77,523.20 万元，具体明细如下：

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