公告日期：2025-04-29

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2025-020
凌云工业股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）就 2024 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准凌云工业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]60 号）文件，公司向包括公司股东北方凌云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司在内的 9 名特定对象非公开
发 行 股 票 153,503,893 股 ， 发 行 价 格 为 8.99 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额
1,379,999,998.07元，扣除各项发行费用人民币13,614,160.99元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 1,366,385,837.08 元。立信会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2022 年 3 月 8 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《凌
云工业股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2022]第 ZG10154 号）。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2024 年12 月31 日，募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 1,379,999,998.07

减：募集资金费用 13,614,160.99

募集资金净额 1,366,385,837.08

减：募投项目支出 1,113,408,752.26

减：手续费 20,397.62

减：临时补充流动资金 150,000,000.00

减：永久补充流动资金 16,794,676.07

加：利息收入 2,346,619.82

募集资金专户结余金额 88,508,630.95

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，保护中小投资者利益，公司根据《上海

证券交易所股票上市规则》以及《上市公司募集资金管理规定》，制定了《募集

资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规

定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用

募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上市公司监管指引第 2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规文件以及公司《募集

资金使用管理办法》等制度规定的情况。

2022 年 4 月 6 日，公司及本次……
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