公告日期：2025-04-18

中信证券股份有限公司

关于杭萧钢构股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为杭萧钢构股份有限公司（以下简称“杭萧钢构”或“公司”）非公开发行 A 股股票及持续督导保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，就杭萧钢构 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭萧钢构股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕866 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A
股）215,373,741 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 3.86 元/股。本
次非公开发行股票募集资金总额为人民币 831,342,640.26 元，扣除发行费用人民币 12,818,308.92 元，募集资金净额为人民币 818,524,331.34 元。上述资金已于
2022 年 1 月 20 日到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行
股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2022]000038 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 70,150.17 万元，
尚未使用募集资金余额 120,088,261.00 元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出），其中包含暂时补充流动资金 12,000.00 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，已制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、使用、投向变更、使用管理与监督等方面均做出了具体明确的规定。

（二）签订募集资金专户存储三方监管协议情况

公司对募集资金实行了专户存储和管理，公司连同保荐机构于 2022 年 2 月
分别与中国银行股份有限公司萧山分行、中国工商银行股份有限公司萧山分行、中国光大银行股份有限公司杭州萧山支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方权利与义务。
公司于 2023 年 7 月 10 日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第
八次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意“杭萧钢构绿色装配式建筑研发创新、智能制造及数智化管理示范基地项目”实施主体由公司变更为公司全资子公司杭萧钢构（杭州）智造有限公司。公司、
杭萧钢构（杭州）智造有限公司连同保荐机构于 2023 年 8 月 16 日与中国银行股
份有限公司萧山分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确各方权利与义务。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金存放专项账户的余
额如下：

单位：人民币元

序 账户余额

开户银行 账号 （人民币元）
号

1 中国银行股份有限公司萧山分行 405246161080 35,552.07

2 中国工商银行股份有限公司萧山分行 1202090129901197436 0.00

3 中国光大银行股份有限公司杭州萧山支行 77400188000496422 0.00

4 上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山 95070078801300002632 17.04

支行

5 中国银行股份有限公司萧山分行营业部 396183238229 52,691.89
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