公告日期：2025-04-19

关于杭州士兰微电子股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）作为杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“士兰微公司”）2021 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问（主承销商），根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，对公司 2024 年本次交易募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕2533 号），并经上海证券交易所同意，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 21,660,231 股，发行价为每股人民币 51.80元，共计募集资金 112,200.00 万元，坐扣承销费（不含税）2,490.00 万元和财务顾问费（不含税）200.00 万元后的募集资金为 109,510.00 万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司（已被其母公司东方证券股份有限公司吸收合并，自2024 年 9 月起，公司发行股份购买资产并募集配套资金之持续督导机构主体变
更为东方证券股份有限公司）于 2021 年 9 月 17 日汇入公司募集资金监管账户。
另减除审计验资费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）311.23 万元后，公司本次募集资金净额为 109,198.77 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕532 号）。

2、募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 109,198.77

项目投入 B1 110,058.19
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 862.30

项目投入 C1 2.80
本期发生额

利息收入净额 C2 -0.04

项目投入 D1=B1+C1 110,060.99
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 862.26

部分募投项目结项后结余募集资金永久补充流动资金[注] E 0.05

应结余募集资金 F=A-D1+D2-E -

实际结余募集资金 G -

差异 H=F-G -

[注] 系募投项目结项，剩余募集资金 0.05 万元（含利息收入净额）永久补充流动资金
二、募集资金管理情况

1、募集资金的管理情况

根据《杭州士兰微电子股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问东方证券承销保荐有限公司于2021年9月26日在中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支……
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