公告日期：2025-09-16

国金证券股份有限公司

关于株洲时代新材料科技股份有限公司

使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及

已支付发行费用的自筹资金的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人”）作为株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“时代新材”或“公司”）2023 年度向特定对象发行股票及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕996 号）批复，公司于
2025 年 6 月以人民币 12.18 元/股的发行价格向特定对象发行 A 股股票共计
106,732,348 股，共计募集资金总额为 1,299,999,998.64 元，扣除相关发行费用（不含增值税）10,629,936.17 元，实际募集资金净额为 1,289,370,062.47 元。上
述募集资金已于 2025 年 6 月 26 日全部到账，毕马威华振会计师事务所（特殊
普通合伙）对资金到账情况进行了审验并出具了验资报告（毕马威华振验字第2500464号）。募集资金已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专户。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书（注册稿）》，募集资金项目及募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 项目投资 调整前募集资 调整后募集资
总额 金拟投入金额 金拟投入金额

1 创新中心及智能制造基地项目 49,970.00 49,000.00 48,657.00

2 清洁能源装备提质扩能项目 57,202.00 57,000.00 56,601.00

3 新能源汽车减振制品能力提升项目 14,121.00 14,000.00 14,000.00

4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 9,679.01

合计 131,293.00 130,000.00 128,937.01

注：因公司募集资金净额低于计划投入的募集资金金额，公司对募集资金投资项目拟投入的募集资金金额进行了调整，该事项已经公司第十届董事会第七次会议、第十届监事会第四次会议审议通过。

三、自筹资金预先投入情况

（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2025 年 6 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际 投 资 金 额 为 678,701,854.93 元 ， 本 次 拟 使 用 募 集 资 金 置 换 金 额 为
514,352,079.57元，具体情况如下：

单位：万元

序 项目名称 调整后投入募 自筹资金预 拟置换金额
号 集资金 先投入金额

1 创新中心及智能制造基地项目 48,657.00 32,359.08 28,741.71

2 清洁能源装备提质扩能项目 56,601.00 25,920.73 14,172.25

3 新能源汽车减振制品能力提升项目 14,000.00 9,590.38 8,521.24

4 补充流动资金 9,679.01 - -

合计 ……
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