公告日期：2025-09-16

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-059
株洲时代新材料科技股份有限公司

关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投
项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 15
日召开第十届董事会第八次（临时）会议、第十届监事会第五次（临时）会议审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司（以下简称“子公司”）在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间根据实际情况使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需部分资金，并以募集资金等额置换。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕996 号）批复，公司于 2025
年 6 月以人民币 12.18 元/股的发行价格向特定对象发行 A 股股票共计
106,732,348 股，共计募集资金总额为 1,299,999,998.64 元，扣除相关发行费用（不含增值税）10,629,936.17 元，实际募集资金净额为 1,289,370,062.47
元。上述募集资金已于 2025 年 6 月 26 日全部到账，毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙）对资金到账情况进行了审验并出具了验资报告（毕马威华振验字第2500464 号）。募集资金已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专户。公司已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票证
券募集说明书（注册稿）》及募集资金到位后公司董事会对募投项目拟投入募集资金金额的调整情况，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目投资 调整前募集 调整后募集资
序号 项目名称 总额 资金拟投入 金拟投入金额
金额

1 清洁能源装备提质扩能项目 57,202.00 57,000.00 56,601.00

2 创新中心及智能制造基地项目 49,970.00 49,000.00 48,657.00

3 新能源汽车减振制品能力提升项目 14,121.00 14,000.00 14,000.00

4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 9,679.01

合计 131,293.00 130,000.00 128,937.01

注：因公司募集资金净额低于计划投入的募集资金金额，公司对募集资金投资项目拟投入的募集资金金额进行了调整，该事项已经公司第十届董事会第七次会议、第十届监事会第四次会议审议通过。

三、使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的原因

在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转，但在募投项目实施期间，公司及子公司存在需要使用部分自有资金及银行承兑汇票等方式先行支付募投项目所需资金的情形。
主要原因如下：

（一）公司及子公司根据实际需要以银行承兑汇票方式支付募投项目所涉款项，有利于加快公司票据周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本。

（二）涉及境外采购业务，进口关税、增值税等税款支出需由公司及子公司与海关或税局绑定的银行账户统一支付，无法通过募集资金账户直接支付。
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