公告日期：2025-09-16

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-060
株洲时代新材料科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额为 515,036,041.83元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

公司于 2025 年 9 月 15 日召开第十届董事会第八次（临时）会议、第十届监
事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计人民币 515,036,041.83 元。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕996 号）批复，公司于 2025
年 6 月以人民币 12.18 元/股的发行价格向特定对象发行 A 股股票共计
106,732,348 股，共计募集资金总额为 1,299,999,998.64 元，扣除相关发行费用（不含增值税）10,629,936.17 元，实际募集资金净额为 1,289,370,062.47
元。上述募集资金已于 2025 年 6 月 26 日全部到账，毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙）对资金到账情况进行了审验并出具了验资报告（毕马威华振验字第2500464 号）。募集资金已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专户。公司已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书（注册稿）》及募集资金到位后公司董事会对募投项目拟投入募集资金金额的调整情况，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资 调整前募集资 调整后募集资
总额 金拟投入金额 金拟投入金额

1 清洁能源装备提质扩能项目 57,202.00 57,000.00 56,601.00

2 创新中心及智能制造基地项目 49,970.00 49,000.00 48,657.00

3 新能源汽车减振制品能力提升项目 14,121.00 14,000.00 14,000.00

4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 9,679.01

合计 131,293.00 130,000.00 128,937.01

注：因公司募集资金净额低于计划投入的募集资金金额，公司对募集资金投资项目拟投入的募集资金金额进行了调整，该事项已经公司第十届董事会第七次会议、第十届监事会第四次会议审议通过。

三、自筹资金预先投入情况

（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2025 年 6 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 678,701,854.93 元，本次拟使用募集资金置换金额为 514,352,079.57元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序 项目名称 调整后投入募 自筹资金预 拟置换金额
号 集资金 ……
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