公告日期：2025-04-30

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-010
株洲时代新材料科技股份有限公司

关于公司2025年度外汇衍生品交易

预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

为规避和防范汇率风险，降低风险敞口，减少汇率波动对公司（含所属控股子公司，下同）外汇合同预期收付汇及手持外币资金产生的不利影响，公司拟在遵守国家政策法规的前提下，不以投机为目的，严守套期保值原则，开展外汇衍生品交易业务，开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于外汇远期、外汇期权、外汇掉期等外汇衍生品。外汇衍生品交易业务的规模、期限与外汇合同相对应，不超过需要保值金额的 100%。2025 年度新开展的外汇衍生品交易额度预计折合人民币约 21.89 亿元,其中美元外汇额度不超过 1.68 亿美元、欧元外汇额度不超过 1.25 亿欧元，预计占用金融机构授信额度为 2.0 亿元人民币，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司外汇衍生品交易年初存量余额为 0，预计在授权期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过折合人民币 21.89 亿元。
该事项已经公司第十届董事会第二次会议审议通过。该事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易。

特别风险提示：外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市场风险、操作风险、信用风险、财务风险、流动性风险等其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。

2025 年 4 月 28 日，株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第十届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2025 年度外汇衍生品交易预计额度的议案》及《关于公司 2025 年度开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》，同意公司申请年度外汇衍生品业务额度折合人民币约为 21.89 亿元，其中美元外汇额度不超过 1.68 亿美元、欧元外汇额度不超过 1.25 亿欧元，预计占用金融机
构授信额度为 2.0 亿元人民币，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该议案无需提交公司股东大会审议。具体内容如下：

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司出口产品及进口物资主要以外币计价，为有效规避汇率风险，降低风险敞口，减少汇率波动对公司外汇合同预期收付汇及手持外币资金产生的不利影响，公司将在严格遵守国家法律法规和有关政策的前提下，严守套期保值原则、严格遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，开展不以投机为目的的外汇衍生品交易业务。

公司开展的外汇衍生品交易业务具有真实的背景，有利于公司运用恰当的外汇衍生工具管理汇率波动导致的利润波动风险，以保障公司财务安全性和主营业务盈利能力。公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲外汇合同预期收付汇及手持外币资金的汇率下跌风险。

（二）交易金额

2025 年度新开展的外汇衍生品交易额度预计折合人民币约为 21.89 亿元，
其中美元外汇额度不超过 1.68 亿美元、欧元外汇额度不超过 1.25 亿欧元，预计占用金融机构授信额度为 2.0 亿元人民币。公司外汇衍生品交易年初存量余额为0，预计在授权期限内任一交易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过折合人民币 21.89 亿元。

（三）资金来源

公司用于开展外汇衍生品业务的资金来源为公司外汇合同预期收付汇及手持外币资金。

（四）交易方式

1.交易品种：选用定价和市价易于计算、风险能有效评估的外汇远期、外汇期权、外汇掉期等简单易管理的外汇衍生产品。外汇衍生品交易业务的规模、期限与外汇合同对应，不超过需要保值金额的 100%。

2.交易对方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的境内商业银行：中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、招商银行。

（五）交易期限及相关授权

本次授权的外汇衍生品交易额度有效期自第十届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内。公司董事会授权董事长、总经理在批准的年度计划与期限内根据相关制度要求，授权公司相关业务人员在交易额度内办理衍生品交易等相
关事宜。

二、审议程序

公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2025 年度外汇衍生品交易预计额度的议案》及《关于公司 2025 年度开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》。

本次外汇衍生品交易事项属于公司董事会决策权限，无需提……
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