公告日期：2025-10-10

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2025-054
债券代码：110097 债券简称：天润转债

新疆天润乳业股份有限公司关于

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

投资种类：安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知类存款、大额存单、收益凭证等）

投资金额：使用单日最高余额不超过人民币 3.20 亿元的暂时闲置募集资
金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可以循环使用。

已履行的审议程序：该事项已经新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第二十一次会议分别审议通过，监事会和保荐机构均已发表明确同意的意见。该事项无须提交股东大会审议。

特别风险提示：公司现金管理购买的产品属于安全性高、流动性好的保本型产品，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，导致收益波动。公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意新疆天润乳业股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕899 号），公司向不
特定对象发行可转换公司债券 99,000.00 万元，每张面值 100 元，发行数量 990.00
万张，按面值发行。截至 2024 年 10 月 30 日止，募集资金总额共计人民币
990,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 10,685,377.36 元后，实际募集资金净额为人民币 979,314,622.64 元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《新疆天润乳业股份有限公司验资报告》（希会验字[2024]0027 号）。募集资金到账后全部存放于公司经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司及募投项目实施主体控股子公司新疆天润生物科技股份有限公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用计划

根据公司披露的《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目 投资总额 拟投入募集资金总额

1 年产 20 万吨乳制品加工项目 85,250.00 71,230.00

2 补充流动资金 27,770.00 27,770.00

合计 113,020.00 99,000.00

三、前次使用闲置募集资金进行现金管理情况

2024 年 12 月 5 日，公司召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第
十五次会议，分别审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构就公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项出具了明确同意的专项核查意见。现金管理单日最高余额不超过人民币 4 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可以循环使用。

2025 年 9 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金 24,000 万元购买大额存单到

期赎回，收回本金 24,000 万元，获得收益 66 万元。具体内容详见公司于 2025
年 10 月 1 日披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于部分暂时闲置募集资金现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2025-051）。

四、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况

（一）现金管理目的

由于募投项目建设需要一定周期，公司将根据募投项目建设进度投入募集资金，从而将出现部分募集资金暂时闲置的情况。在确保募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效益，增加……
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