大盘分析
结合上周市场表现、资金动向及技术面特征来看，周一A股大盘大概率呈现结构性修复震荡格局，指数或在关键支撑位附近尝试企稳，主线板块的修复力度将主导市场情绪，目前全球风险偏好下降可能对A股开盘形成短期压制，但国内当前市场更倾向于中期上涨趋势中的结构性调整，而非趋势性见顶，政策面潜在的稳增长信号仍为市场提供底层支撑，上周五沪指已经跌破半年线，形成一阴断三线的弱势格局，短期修复需求升温，此前日内分时多次出现市场承接迹象，构成短期关键支撑。
短线操作方面可逢低关注半导体设备、存储芯片、固态电池等主线板块的修复机会，重点跟踪成交额涨幅居前且外资持仓稳定的龙头标的，尽量规避高位调整未到位的题材股。周一A股大盘全面反弹彻底修复形态我肯定不好保证，但是企稳还是没问题的，注意超卖后的修复需求与主线资金的坚守迹象就行，目前遏制下跌惯性没问题。
板块分析
半导体概念
目前Z美博弈升级，成为保障产业链安全与发展新质生产力的核心方向，这周国家级重要会议将重点部署十五五规划，新质生产力相关政策预期强烈，同时周一半导体材料产业发展大会与重磅会议同日举行，形成政策与产业共振，美国对关键软件的出口管制进一步激发金融、工业等领域的国产替代需求，政务与央企采购倾斜为行业打开增量空间。
板块前期因累计涨幅较大经历回调，当前估值压力已部分释放，资金开始向低位题材切换，下周在政策预期与产业会议双重催化下，有望开启修复行情，重点个股以形态多头排列企稳开做，那种形态不活跃的还是别去参与，具体怎么看判断这种没法一一细说，全靠经验累计的。
稀土板块
稀土作为兼具资源垄断性与战略必要性的核心筹码，在大国博弈升级中持续受益，我国近期多项稀土出口管制新政落地，将稀土物项、技术及下游含稀土零部件纳入管控，直接收紧全球供给，强化我国在定价权与供应链中的主导地位，这一政策红利对板块形成实质性支撑，叠加新能源、军工等下游需求回暖，行业景气度持续攀升。
板块具备强政策壁垒与供需错配逻辑，前期资金关注度已逐步提升，目前在事件催化与资金防御性配置需求下，有望延续强势走势，成为震荡市中的抗跌主线，基本上板块里多数都是蓝筹级别的为主，波段可以看看肯定没问题，短线的话理论上不是很适合，毕竟涨跌幅也不会特别夸张。
盘前参考
向日葵
公司主营光伏电池及组件等业务，近期短线炒作主要依托光伏赛道的政策与情绪双重催化，从行业层面看，国内多地密集出台光伏电站补贴与并网支持政策，叠加全球光伏装机量维持高增长的行业背景，板块情绪持续回暖，为题材提供底层支撑。
第一波的三连板拉升很强，不过完全没法参与，经过半个月左右的回调上周二次活跃拉升，主要短线经历较长时间调整，估值现在也处于相对低位，具备超跌反弹基础，均线企稳找找机会，这周看来有机会突破，又或者箱体震荡，整体方向是向上的，这个毋庸置疑，短线没走出来就耐心等，有机会就做做T。
石大胜华
作为全球电解液溶剂龙头，公司手握宁德时代10万吨电解液协议，且碳酸酯行业产能扩张进入尾期，固态电池板块里形态也算是这段时间比较强势的股了，上周五拉扯到均线位置，而且是在周二炸板的情况，没有调整而且每天冲高就可能看出股性特点了，开启二浪概率很大，留意往上走势找机会吧，当然如果周一走弱就无视。
香农芯创
AI算力产业链加持，存储国产替代成核心题材，公司聚焦于AI算力与存储国产替代，子公司海普存储合肥基地二期已投产，SSD年产能达300万片，可直接对接英伟达、AMD的AI服务器订单需求，深度绑定AI算力基础设施供应链。同时公司计划2025年将国产存储芯片采购比例提升至40%，并投资3亿元建设自主存储模组产线，达产后新增年产值20亿元。
当前市场对AI算力产业链的关注度持续升温，存储作为算力基础设施的核心环节需求旺盛，叠加公司兼具分销龙头与国产替代先锋双重身份，短线注度较高，上周已经涨停修复过一次了，隔天也没有跌太多，其实这种创业板只需要等几天调整释放下，二次突破只是时间问题，若后续AI服务器出货量增长或国产存储政策加码，还有望进一步大幅拉升，均线调整企稳后留意。
持仓计划
三花智控
公司业务涵盖传统制冷和新能源汽车热管理两大核心领域，并积极规划仿生机器人机电执行器和工业液冷等新兴业务，2024年，制冷业务实现收入165.6亿元，同比增长13.1%，在空调电子膨胀阀等关键控制元件领域全球市场占有率第一，新能源汽车热管理业务收入113.9亿元，其中新能源相关业务收入占比达92%，车用电子膨胀阀和新能源车热管理集成组件产品市场占有率位居全球第一。
各项指标基本面都体现出了其稳定性强势性，所以目前这个位置就好好把握，形态市场认可度都符合，天时地利人和都已经确定了，反弹只是时间问题，作为波段稳定股就好好拿着吧，有合适明显机会就做做T。
安泰科技
核聚变+新材料双题材驱动，近期短线炒作聚焦于核聚变材料与高端新材料的稀缺性题材，公司在核聚变领域具备全球领先优势，其钨铜复合材料偏滤器可承受1.6亿℃等离子体与14 MeV高能中子流轰击，通过EAST实堆考验及法国CEA中子辐照实验，占据全球70%以上实验装置供应份额，技术代差领先海外十年。
并且公司非晶带材受益于智能电网改造，氢能双极板市占率达45%，稀土永磁、核电用钨钼合金等业务规划高端赛道，多重新材料题材形成协同效应，短线更关注核聚变领域技术突破与订单落地，叠加公司产能扩张预期，题材炒作具备较强持续性。
从连板趋势到首次放量后的连续几天拉红冲高就可以判断出主力好高骛远，不至于在这个区间停留，上周五拉升尾盘回落洗盘很激烈，今天最不济盘中也能反包的其实，沿着均线多头往上做震荡，没必要乱动，没先手的理论上还可找低位的机会。
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