公告日期：2025-10-16

红豆居家线上业务资产组
模拟审计报告
2024年度及2025年1-6月

模 拟 现 金 流 量 表

2025年1-6月

编制单位： 红豆居家线上业务资产组 单 位金额： 元
项 且 附 注 2025年1-6月 2024年度

一、经营活动产生的现金流量：

销 售商品、提供劳务收到的现金 351,756,845.62 1,005,115,471.50
收到的税费返 还

收到其他与经营活动有关的现金 2,619,681.96 1,567,476.48
经营活动现金流入小计 354,376,527.58 1,006,682,947.98
购 买商品、接受劳务支付的现金 239,033,432.36 574,463,694.70
支付给职工以及为职工支付的现金 32,237,490.81 70,959,722.23
支付的各项税费 20,477,052.25 45,501,841.19
支付的其他与经营活动有关的现金 71,887,381.62 229,857,325.39
经营活动现金流出小计 . 363,635,35704 920,782,583.51
. -9,258,82946

经营活动产生的现金流量净额 85,900,364.47
二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处 置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 167.72 -208.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 167.72 -208.16
购 建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,672.56 117,043.61
投资支付的现金

取 得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 117,043.61
投资活动现金流出小计 33,672.56

投资活动产生的现金流量净额 -33,504.84 -117,251.77
三、筹资活动产生的现金流量：

吸 收投资收到的现金

取 得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分 配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,973,489.45
支付其他与筹资活动有关的现金 58,162,010.75 72,700,868.00
筹资活动现金流出小计 58,162,010.75 89,674,357.45
筹资活动产生的现金流量净额 ……
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