公告日期：2025-04-30

海澜之家集团股份有限公司

关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定，现将海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公
司”）截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可[2018]836 号）核准，公司于 2018 年 7 月 13
日公开发行人民币 30.00 亿元可转换公司债券，扣除发行费用人民币31,933,018.87 元(不含税)，募集资金净额为人民币 2,968,066,981.13 元。上述募
集资金于 2018 年 7 月 19 日到位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，出具了天衡验字（2018）00061 号验资报告。公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 305,203.12 万元，其中以
前年度已使用募集资金 276,743.25 万元，本年度使用募集资金 28,459.87 万元，节余募集资金（含利息收入）392.11 万元，公司已将节余募集资金永久补流并注销募集资金专户，募集资金余额为人民币 0 万元。

二、募集资金管理情况

1、《募集资金管理办法》的制定和执行情况

为规范公司募集资金的使用和管理，进一步提高资金使用效率和公司效益，切实保护广大股东的利益及募集资金的安全，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督管理等方面均作出了明确的规定。

2、公司与保荐机构及商业银行签订《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的情况

2018 年 7 月 26 日，公司与中国银行股份有限公司江阴支行及保荐机构华
泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、全资子公司海澜之家品牌管理有限公司（以下简称“品牌管理公司”）及华泰联合分别与中国银行股份有限公司江阴支行、中国建设银行股份有限公司江阴支行、中国工商银行股份有限公司江阴支行、中国农业银行股份有限公司江阴分行、交通银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2019 年 9 月 20 日，公司、品牌管理公司的全资子公司江阴通恒信息科技
有限公司（以下简称“通恒科技”）与中国建设银行股份有限公司江阴支行及华泰联合签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2022 年 9 月 24 日，公司、全资子公司江阴海澜科技有限公司、华泰联合
与交通银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2022 年 9 月 26 日，公司、全资子公司洛阳龙飞服饰有限公司、华泰联合与中
国银行股份有限公司洛阳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、公司全资子公司江阴海澜新生活科技发展有限公司、华泰联合与中国工商银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

3、募集资金专户及存储情况

2018 年 7 月 26 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于使
用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金净额 2,968,066,981.13 元人民币及其银行利息对全资子公司品牌管理公司进行增资，由品牌管理公司负责实施募集资金投资项目。本次增资完成后，原募集资金专户已做销户处理，三方监管协议相应终止。

2019 年 8 月 29 日，公司披露了《关于变更部分募集资金投资项目实施主
体暨对全资子公司增资的公告》，“产业链信息化升级项目”的实施主体由公
司品牌管理公司变更为通恒科技，并以增资的方式实施该募投项目。本次增资完成后，原募集资金专户已做销户处理，相关四方监管协议相应终止。

2019 年……
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