公告日期：2025-04-26

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2025-017

贵州盘江精煤股份有限公司

关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《贵州盘江精煤股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，并经公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过（详见公司公告：临 2025-015、临 2025-020），现将公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

根据中国证监会《关于核准贵州盘江精煤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4148 号），公司向特定投资者发行人民币普
通 股 A 股 491,573,033 股 ， 每 股 发 行 价 格 7.12 元 ， 募 集 资 金 总 额
3,499,999,994.96 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为3,486,253,227.95 元。由于部分审计费、法律服务费和证券登记费合计1,482,616.07 元公司以自有资金支付，因此募集资金实际到账金额为
3,487,735,844.02 元。上述资金已于 2022 年 3 月 31 日全部到账，大信会计

师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 1 日对募集资金到位情况进行审
验，并出具《验资报告》（大信验字〔2022〕第 11-00003 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024 年12 月31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 3,499,999,994.96

减：承销费和保荐费 12,264,150.94

实际募集资金净额 3,487,735,844.02

减：直接投入募投项目资金 2,135,162,390.81

置换预先投入募投项目的资金 306,252,700.00

偿还银行短期借款及补充流动资金 1,046,320,753.21

加：募集资金购买现金管理产品收益 13,558,606.78

累计利息收入扣除手续费净额 5,120,519.78

减：转入基本户募集资金余额 18,679,126.56

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金专户情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督等做出了明确的规定。
根据该制度，公司在银行设立募集资金专户，并于 2022 年 4 月 11 日与保荐
机构中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行中信银行股份有限公司贵阳花溪支行（以下简称“中信银行花溪支行”）、中国工商银行股份有限公司盘州支行（以下简称“工商银行盘州支行”）分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议的履行也不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额已全部转入基本户，
用于补充流动资金，并已注销募集资金专户。

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日……
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