公告日期：2025-04-23

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2025-030
北京首都开发股份有限公司

关于提请股东会对公司新增担保额度进行授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司拟提请股东会，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。在 2024 年度股东会召开时公司担保余额基础上新增加对外担保额度 240 亿元（不包含公司及下属公司为购房客户提供的阶段性担保）。授权有效期自公司 2024 年年度股东会之日起至2025年年度股东会之日止。

本次授权尚需提请公司2024年年度股东会审议。

风险提示：基于房地产行业项目开发特点，公司及控股子公司存在对外担保总额超过最近一期经审计归属于母公司股东净资产 100%以及对资产负债率超过 70%的下属公司提供担保的情况。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”或“公司”）第十届董事会第十九次会议及 2023 年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，公司股东大会授权公司董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准，在 2023 年度股东大会召开时公司担保余额基础上新增加对外担保额度 280 亿元，授权有效期自公司2023年年度股东大会之日起至2024年年度股东会之日止。

自公司2023年年度股东大会之日起至2025年3月31日，此项授权进展如下：

公司提请董事会或股东大会审议的新增对外担保为 46.92265亿元。其中在授权内的为26.92265亿元，未在授权内另行提请股东会审议的为20亿元。

为满足公司及公司下属公司融资及经营需求，提高管理效率，综合考虑公司现实情况，现拟继续提请股东会授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准：
1、担保方式：

公司为下属公司提供担保的方式包括连带责任保证担保、质押及抵押等方式。

2、担保主体：

在 2024 年度股东会召开时公司担保余额基础上新增加公司对外担保额度 240 亿
元，额度分配如下：

（1）公司对合并财务报告范围内的子公司可按股权比例对等提供担保额度 180 亿元，其中：为资产负债率 70%以下的担保对象提供的担保额度 100亿元，为资产负债率70%以上（含70%）的担保对象提供的担保额度80亿元；

（2）公司对参股公司可按股权比例对等提供担保额度 60亿元，其中：为资产负债率 70%以下的担保对象提供的担保额度 30亿元，为资产负债率 70%以上（含 70%）的担保对象提供的担保额度30亿元。

3、授权范围：

股东会授权公司董事会有权在公司及下属公司发生担保事项时进行审议。属于任何下列情形的，亦包含在本次提请授权范围之内：

（1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；

（2）公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；

（3）公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；

（4）按照担保金额连续 12个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；

（5）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保。

4、授权期限：

授权有效期自公司2024年年度股东会之日起至2025年年度股东会之日止。

对于超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第十届董事会第四十一次会议，会议以 9 票同意，0
票反对，0 票弃权，一致通过《关于提请股东会对公司新增担保额度进行授权的议案》。该议案尚需提请公司2024年年度股东会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）拟发生担保业务的主体，截止到2024年12月31日的基本情况请见附表。
（二）上述担保额度分配是基于公司对目前业务情况的预计，根据可能发生的变化，在上述担保额度范围内，在本授权有效期内，公司根据可能发生的变化，可进行如下调剂：

公司为合并财务报告范围内的子公司提供的担保额度，可在合并财务报告范围内的子公司相对应的预计额度范围内调剂使用。在调剂发生时，资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象（以2024年末作为计算基准日）处获得担保额度。

公司为参股公司提供的担保额度，……
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