公告日期：2025-12-17

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2025-099
转债代码：110092 转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次结项的募投项目名称：江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“江苏兴业塑化有限公司年产 150 万吨绿色多功能瓶片项目”（以下简称“募投项目”）。本募投项目结项后，公司 2023 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部结项。

本次节余金额为 8,221.35 万元（实际金额以资金转出当日余额为准），
下一步使用安排是永久性补充流动资金，用于日常经营活动。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2933 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 2,500 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币2,500,000,000.00 元。扣除本次承销保荐费及其他发行费用 12,522,641.51 元（不含税），本次发行实际募集资金净额为 2,487,477,358.49 元。上述资金于 2023年 1 月 12 日到达公司募集资金专户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000006 号《验资报告》。

公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金专户存储监管协议。

发行名称 2023 年公开发行可转换公司债券

募集资金总额 250,000.00 万元

募集资金净额 248,747.74 万元

募集资金到账时间 2023 年 1 月 12 日

二、募集资金投资项目情况

公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺投资 项目进展

总额[注 1]

1 江阴兴佳新材料有限公司年产 150 130,000.00 已结项[注 2]

万吨绿色包装新材料项目

2 江苏兴业塑化有限公司年产 150 万 118,747.74 本次拟结项

吨绿色多功能瓶片项目

合计 248,747.74

注 1：“募集资金承诺投资总额”为根据实际募集资金净额确定的投资金额。

注 2：经公司第十一届董事会第二十次会议、第十一届监事会第十一次会议以及 2025
年第二次临时股东大会审议，“江阴兴佳新材料有限公司年产 150 万吨绿色包装新材料项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

三、本次募投项目结项及募集资金节余情况

截至本公告披露日，“江苏兴业塑化有限公司年产 150 万吨绿色多功能瓶片项目”已达到预定可使用状态，累计投入募集资金 111,932.24 万元，节余募集资金 8,221.35 万元，拟将全部节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日余额为准）。本次募投项目结项及募集资金节余情况如下：

结项名称 江苏兴业塑化有限公司年产 150 万
吨绿色多功能瓶片项目

结项时间 2025 年 12 月 16 日

募集资金承诺使用金额[注 1] 118,747.74 万元

募集……
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