公告日期：2025-04-26

关于贵州红星发展股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

贵州红星发展股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意贵州红星发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1852 号），贵州红星发展股份有限公司（下称公司）向特定对象发行人民币普通股（A 股）47,894,302 股，发行规模 579,999,997.22 元，扣除发行费用 11,951,381.87 元（不含增值税）后，实际募集资金净额 568,048,615.35 元。公司本次向特定对象发行股票募集资金
已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2023 年 10 月 23 日汇入公司募集资金监
管账户。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的资金到位情况进
行了审验，并于 2023 年 10 月 25 日出具了《贵州红星发展股份有限公司 2022
年度向特定对象发行 A 股股票募集资金验资报告》（中兴华验字（2023）第 030036号）。

（二）募集资金使用情况

公司 2024 年度募集资金具体使用情况如下：

项目 金额（元）

（一）募集资金总额 579,999,997.22

减：尚未支付的承销及保荐费用 9,019,999.95

实际银行到账余额 570,979,997.27
（二）以前年度 减：募集资金置换预先投入募投项目 260,000,000.00
已使用金额

减：补充流动资金 100,000,000.00

加：利息收入减去手续费的净额 479,458.44

（三）本报告期 减：募集资金置换预先支付发行费用 2,875,371.98

发生额 减：补充流动资金 8,048,615.35

加：利息收入及现金管理减去手续费的 2,836,219.14
净额

减：节余利息 31,698.20

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 203,339,959.32

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规以及公司《募集资金管理办法》等文件的要求，公司对募集资金实行专户存储制度，公司与招商银行股份有限公司青岛分行、中泰证券股份有限公司（下称中泰证券）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与中国光大银行股份有限公司贵阳分行、中泰证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与贵州红星发展大龙锰业有限责任公司、中国光大银行股份有限公司贵阳分行、中泰证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司与中国银行股份有限公司安顺分行、中泰证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司……
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