公告日期：2026-02-10

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2026-009
宁波韵升股份有限公司

关于前次募集资金使用情况专项报告的公告

（截至 2025 年 9 月 30 日）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规、
规范性文件的要求，宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）董事会编制了公司截至
2025 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告，具体内容如下。

一、 募集资金基本情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间

根据公司 2022 年 2 月 23 日召开的第十届董事会第四次会议、2022 年 8 月 2 日召开的第十届董事
会第八次会议、2022 年 8 月 25 日开的第十届董事会第十一次会议审议通过，及 2022 年 3 月 14 日召
开的 2022 年第一次临时股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波韵升股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2407 号），同意公司非公开发行不超过 296,734,116 股新股。

公 司 实 际 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 102,854,330 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
1,044,999,992.80 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 12,413,070.07 元，实际募集资金净额人
民币 1,032,586,922.73 元，其中新增股本人民币 102,854,330.00 元，资本公积人民币 929,732,592.73
元。上述资金已经于 2022 年 11 月 14 日划转至公司募集资金账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验并出具了天衡验字(2022)00152 号《验资报告》。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2025 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：元

开户行 账号 募集资金专户余额

中国建设银行宁波市分行 33150198367909000114 41,474,070.35

中国银行鄞州分行 353281899118 40,798,472.18

招商银行宁波分行 574902523710202 5,427,355.03

宁波银行湖东支行 21010122000985422 48,220,048.86

招商银行包头分行 472900632510828 1,859,699.53

合计 137,779,645.95

募集资金未投入使用余额为人民币 665,206,274.68 元,其中闲置募集资金暂时补充流动资金
38,996,331.60 元，进行现金管理购买理财产品 488,430,297.13 元，银行账户余额 137,779,645.95元。
二、 前次募集资金使用情况

本公司前次募集资金总额为 1,044,999,992.80 元。按照募集资金用途，计划用于:

1、包头韵升科技发展有限公司年产 15,000 吨高性能稀土永磁材料智能制造项目

截至 2025 年 9 月 30 日，实际已投入资金 404,208,323.29 元。《前次募集资金使用情况对照表》
详见本报告附件 1。
三、 前次募集资金变更情况

公……
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