公告日期：2025-04-30

国泰海通证券股份有限公司

关于宁波韵升股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为宁波韵升股份有限公司（以下简称“宁波韵升”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对宁波韵升 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2407 号文《关于核准宁波韵升股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）
296,734,116 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 1,044,999,992.80 元，扣
除各项发行费用（不含增值税）人民币 12,413,070.07 元，实际募集资金净额为1,032,586,922.73 元。上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天衡验字(2022)00152 号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 24,154.21 万元，
利息收入扣减手续费用净额 1,499.57 万元，剩余募集资金余额人民币 80,622.92万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2024 年，公司已使用募集资金 4,892.63 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公
司累计已使用募集资金投入项目 29,046.84 万元，剩余募集资金余额人民币
77,235.32 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 103,258.69

经批准置换先期投入金额 9,775.40

以前年度投入金额 24,154.21

本年度投入金额 4,892.63

累计使用募集资金金额 29,046.84

加：累计利息及手续费净额 3,023.47

尚未使用金额 77,235.32

减：闲置募集资金临时补充流动资金 29,000.00

减：购买理财产品未到期的 23,000.00

累计理财收益 -

减：其他转出 -

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 25,235.32

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《宁波韵升股份有限公司募集资金专项存储制度（2022 ……
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