公告日期：2025-04-30

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025-026

宁波韵升股份有限公司

关于公司2024年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司公告格式第十三号——上市公司募集资金相关公告》和《宁波韵升股份有限公司募集资金专项存储制度（2022 年 11 月修订）》等相关规定，现将宁波韵升股份有限公司（以下简称“本公司”）募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

根据公司 2022 年 2 月 23 日召开的第十届董事会第四次会议、2022 年 8 月 2 日召开
的第十届董事会第八次会议、2022 年 8 月 25 日召开的第十届董事会第十一次会议审议通
过，及 2022 年 3 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会通过，并经中国证券监督管
理委员会《关于核准宁波韵升股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2407号），同意公司非公开发行不超过 296,734,116 股新股。

公司实际非公开发行人民币普通股股票 102,854,330 股，募集资金总额为人民币1,044,999,992.80 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 12,413,070.07 元，实际募集资金净额人民币 1,032,586,922.73 元，其中新增股本人民币 102,854,330.00 元，资本
公积人民币 929,732,592.73 元。上述资金已经于 2022 年 11 月 14 日划转至公司募集资金
账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验并出具了天衡验字(2022)00152 号《验资报告》。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 29,046.84 万元，其中以前年度已
使用募集资金 24,154.21 万元，本年度使用募集资金 4,892.63 万元，募集资金余额为人民币 77,235.32 万元。公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：元

项 目 金 额

募集资金总额 1,044,999,992.80

减：已自募集资金中扣除的承销费用（含税） 9,404,999.94

收到的募集资金总额 1,035,594,992.86

减：其他发行相关费用（不含税） 3,008,070.22

减：募集资金累计使用金额 290,468,378.30

其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 97,753,979.65

募投项目支出金额 192,714,398.65

加：募集资金存放收益扣减手续费净额 30,234,681.97

减：闲置募集资金暂时补充流动资金 290,000,000.00

减：暂时闲置募集资金购买理财产品余额 230,000,0……
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