开仓:$西部材料(SZ002149)$ $龙洲股份(SZ002682)$ 合锻智能
今日市场迎来预期中的指数修复，做多情绪有所回暖。上证指数未能站稳3900点整数关口，不过为结构性行情的展开提供了基础。从盘面看，资金选择进攻的方向高度集中，商业航天与可控核聚变两大主题成为最强主线。这清晰地反映出，在当前市场环境下，唯有具备顶层战略支撑、产业空间确定且逻辑长远的板块，才能持续吸引增量资金入驻。
在商业航天领域，其“国家战略，万亿市场”的定位已深入人心，产业化进程正在加速。板块龙头梯队表现极为亮眼：总龙头龙洲股份完成强势反包，十个交易日累计涨幅高达94%，龙头地位无可撼动；再升科技晋级五连板，为板块高度打开空间。作为中军核心的航天动力于午后强势涨停，起到了定海神针的作用，彻底激活板块。该股趋势强劲，此番涨停后，市场对其后续空间抱有更高期待。值得注意的是，龙洲股份除航天主业外，还兼具“海峡两岸融合发展”的题材加持，概念层次更为丰富，吸引了多元资金的关注。
另一条主线可控核聚变同样迎来资金强势回流。作为解决未来能源问题的终极方向之一，任何技术层面的进展都会引发市场关注。昨日雪人股份成功二连板，今日板块整体走强，印证了其持续的热度。在此方向上的布局，侧重于寻找有辨识度且股性活跃的标的：西部材料在关键材料领域具备核心优势；合锻智能作为前期板块人气龙头，调整充分后再度显现活跃迹象。今日先行介入，旨在获取先手优势，布局板块的轮动机会。
操作上，今日对短线涨幅较大的航天动力进行了部分减仓，锁定部分利润；同时将仓位调配至新启动的龙头龙洲股份及核聚变方向的西部材料与合锻智能，以期把握新一波的动量。
值得思考的是，在当前信息爆炸的投资环境中，高质量的讨论显得尤为珍贵。股票投资是严谨的体系化工作，需要基于事实、逻辑与数据的深入分析。若市场讨论被那些缺乏实际研究、甚至未曾真正布局的噪音所占据，无疑会稀释信息的纯度，浪费每一位严肃投资者的时间与精力。清晰、有理有据的交流，才是对我们共同置身市场的最大尊重。
展望下周，指数站稳后，行情纵深发展的关键仍在于主线强度。商业航天与可控核聚变作为承载国家战略与未来产业方向的核心赛道，其动向值得持续重点观察。策略上，应继续在主线内部遵循龙头与趋势相结合的思路，保持持仓的灵活性，并密切跟踪量能变化与板块轮动节奏。
风险提示:本文逻辑梳理和心法探讨，旨在分享投资理念与思维方式，不构成任何具体的投资建议。市场有风险，投资需谨慎。计划没有变化快，一切随盘而动，记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录。欢迎新老朋友们留言、讨论、提问交流，大家记得点赞 关注，祝大家早日悟道！
