公告日期：2025-12-02

华泰联合证券有限责任公司

关于广州白云山医药集团股份有限公司

募集资金投资项目结项

及节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“白云山”或“公司”）2016 年非公开发行 A股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对白云山募集资金投资项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】826 号）核准，广州白云山医药集团股份有限公司（“公司”、“白云山”）非公开发行 A 股股票 334,711,699 股，募集资金总额为 7,885,807,628.44 元，扣除各项发行费用 22,361,100.11 元，实际募集资金净额为 7,863,446,528.33 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行审验并出具了《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储和管理，并签署监管协议。募集资金的具体情况如下：

发行名称 2016 年非公开发行 A 股股票

募集资金总额 788,580.76 万元

募集资金净额 786,344.65 万元

募集资金到账时间 2016 年 8 月 11 日

二、募集资金投资项目的基本情况

截至本公告日，本次非公开发行 A 股股票的各募投项目投入情况如下：

拟使用募集 调整后投入 已投入募

项目名称 资金金额 募集资金金 集资金金 是否已结项
（万元） 额（万元） 额（万元）

一、“大南药”研发平台建设项目 150,000.00 99,757.10 92,309.95 本次结项

二、“大南药”生产基地一期建设项 100,000.00 64,391.67 61,160.95 -

目

其中：1、明兴药业易地改造项目 60,000.00 60,000.00 56,769.28 已结项

2、何济公药厂易地改造项目 40,000.00 4,391.67 4,391.67 已变更

三、现代医药物流服务延伸项目 100,000.00 - - 已变更

四、渠道建设与品牌建设项目 200,000.00 200,000.00 203,395.67 已结项

五、信息化平台建设项目 20,000.00 2,774.99 2,774.99 已变更

六、补充流动资金 216,344.65 222,049.70 236,785.20 已结项

七、收购控股股东广州医药集团有 - 108,000.00 108,000.00 已结项

限公司“王老吉”系列商标项目

八、广药白云山化学制药（珠海） - 48,901.37 30,046.89 已结项

有限公司建设项目

九、甘肃广药白云山中药科技产业 - 11,842.90 11,524.43 已结项

园（一期）项目

十、王老吉大健康南沙基地（一期） - 38,400.00 20,172.21 已结项

项目

合计 786,344.65 796,117.73 766,170.29 -

三、本次募投项目结项及募集资金节余……
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