公告日期：2025-04-19

关于《关于四川宏达股份有限公司向特定对象发行股票

申请文件的审核问询函》的回复（更新版）

川华信综 A（2025）第 0005 号
上海证券交易所：

根据贵所 2025 年 2 月 26 日下发的《关于四川宏达股份有限公司向特定对象发行股票申
请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕38 号，以下简称“《问询函》”），我们、四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）对《问询函》关注的问题进行了认真核查和分析，现将《问询函》所述相关问题及公司、申报会计师意见（更新版）回复如下：
一、关于本次发行方案

根据申报材料，1）本次向特定对象发行股票的发行对象为控股股东蜀道集团，发行完成后，蜀道集团及其一致行动人控制的股份比例将从 31.31%提升至 47.16%。2）本次募集资金总额为 285,292.80 万元，偿还债务拟使用募集资金 134,751.11 万元，包括偿还金鼎锌业返还利润款本金及延迟履行金、短期借款；补充流动资金拟使用募集资金 150,541.69 万元。

请发行人说明：（1）蜀道集团及其一致行动人相关股份 的锁定期限是否符合相关规定；
（2）结合金鼎锌业相关债务形成的背景，与公司主营业务的关系、对公司经营业绩的影响，进一步说明本次募集资金用途是否符合投向主业要求 ；（3）结合公司未来业务发展规划，现有资金余额、未来资金流入及流出、各项资本性支出 、资金缺口等，说明本次融资规模的合理性。

请保荐机构对上述事项进行核查并发表明确意见，请发行人律师对问题（1）（2）进行核查并发表明确意见；请申报会计师对问题（3）进行核查并发表明确意见。

（3）结合公司未来业务发展规划，现有资金余额、未来资金流入及流出、各项资本性支出 、资金缺口等，说明本次融资规模的合理性。

公司回复：

截至 2024 年 9 月 30 日，结合公司未来发展规划、现有可自由支配资金、未来资金流
入及流出、各项资本性支出等，测算公司总体资金缺口为 296,154.70 万元，大于本次融资规模 285,292.80 万元，具体测算如下：

单位：万元

类别 项目 金额

货币资金 28,607.59

可自由支配资 加：交易性金融资产 -

金 减：受限货币资金 62.18

可自由支配资金 28,545.41

未来三年预计经营性现金流入净额 -24,409.75

总体资金供给合计 4,135.66

最低现金保有量 79,557.76

未来三年现金 未来三年新增最低现金保有量 82,567.32

流出安排 已审议投资项目资金需求 3,414.17

偿还债务资金需求 134,751.11

总体资金需求合计 ……
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