公告日期：2025-04-22

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏恒顺醋业股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“恒顺醋业”或“公司”）2021 年度向特定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对恒顺醋业 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏恒顺醋业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1496 号）核准，恒顺醋业向特定对象发行人民币普通股（A 股）110,000,000 股，发行价格为每股 10.39 元，募集资金总额为人民币 1,142,900,000.00 元，扣除发行费用 21,462,499.63 元（不含税）后，实际募集资金净额为 1,121,437,500.37 元。上述募集资金实际到位时间为 2023年 4 月 28 日，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天衡验字（2023）00057 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

公司 2024 年实际使用募集资金对外支付募投项目建设 19,076.46 万元，收到
专户存储利息及现金管理收益扣除手续费后净额 36.36 万元，其中，收到利息
36.49 万元，支付手续费 0.13 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为
12,225.84 万元，均存放于募集资金专户。

截至2024年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金余额为12,225.84
万元。明细如下表：

单位：万元

项目 金额

期初募集资金专户余额[注 1] 112,318.40

支付发行费用 174.65

募集资金净额 112,143.75

募集资金使用总额 100,191.16

1、恒顺香醋扩产续建工程项目（二期） 8,522.35

2、年产 3 万吨酿造食醋扩产项目 6,245.13

3、10 万吨黄酒、料酒建设项目（扩建） 13,004.50

4、徐州恒顺万通食品酿造有限公司年产 4.5 万吨原酿酱油 18,530.89
醋智能化产线项目

5、云阳公司年产 10 万吨调味品智能化生产项目（首期工 16,009.87
程）

6、年产 10 万吨复合调味料建设项目 -

7、智能立体库建设项目 4,701.32

8、补充流动资金 33,177.10

理财产品收益 160.47

公司购买理财产品余额（负数为赎回） -

公司临时补充流……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。