大盘走势
A股昨天虽然午后V型反弹，沪指站上3900点，超4100只个股上涨，但成交量比前一天少了5300亿，说明很多资金还在观望阶段，没敢全力进场，都在等一个契机，就是到底谁来当这个锄头鸟，理论上按照目前这个局面来看，突破4000点整数关口也只是时间问题了，但是这个过程可能会很激烈，好在现在大盘在形态上修复突破五日，对于后市也算奠定了一个基础方向吧，操作上尽量避免去追诱多冲高的个股，有些一日游概率很高，心理上不要被市场控制，优先留意一些有政策或消息支撑的个股，然后再结合走势来判断。
板块分析
机器人概念：受特斯拉即将召开股东大会并展示机器人新进展的消息刺激，机器人概念目前依然还是主流题材，远大智能、香山股份、中坚科技、征和工业这些近期涨势都不错，板块延续了游资主导的炒作逻辑，京泉华4天2板的走势成为板块情绪风向标，不过多数个股缺乏持续业绩支撑，更偏向短期情绪驱动的套利行情，需要自主判断区分。
半导体与汽车链：近期台积电第三季法人说明会于当日召开，市场聚焦其业绩与行业展望，直接影响半导体产业链情绪，同时新凯来子公司发布两款EDA设计软件，带动国产芯片概念活跃，华建集团凭借芯片+算力双重属性实现9天5板，现在半导体机会还是很多的，相关细化分支回调也是到位。
反正现在热点轮动过快增加了操作难度，形成了多点爆发但强度不足的格局，本质是存量资金自我救赎的行为，拉升热点的核心目的也是为了后续出货创造空间，而非推动行情反转，需要注意这些点，主要还是聚焦确定性与风险防控，警惕无量跟风股的回调风险。
盘前参考
合肥城建
核心题材：旗下全资子公司以4000万元参与合肥市国联资本创新投资基金，该基金通过产投壹号基金向长鑫科技投资4.5亿元，深度绑定国内存储芯片龙头企业，在半导体国产替代浪潮下，参股优质科技企业的股权价值重估预期成为核心炒作逻辑。
连板高度方面换手走势为主，周二T板吸筹回封，筹码很集中，周三炸板洗盘收阴，跌的位置也不发，形态很漂亮，有反包预期，理论上今天高开都有机会的，但是也不排除低位震荡然后反包，走势多种多样，需要结合实际情况才清楚，反正均线附近应该是安全的低西位，就看给不给机会了。
新莱应材
核心题材：公司作为国内高纯洁净流体控制领域龙头，产品已覆盖7nm先进制程，真空阀门、气体管路系统通过AMAT、Lam Research等全球设备巨头认证，2024年半导体业务营收同比增长29.9%，另外子公司菉康普切入AI液冷赛道，产品涵盖CDU、管路系统等核心组件，已斩获字节跳动、华为云等3.2亿元订单，CDU组件更进入英伟达供应链验证阶段。
走势方面已经收货两个涨停了，虽然断板且成交量扩大，周三还一度跌了十几个点，不过趋势理论上还在，不是那种一波流的走势，昨天尾盘集合竞价抢筹一亿多，看来对于今天的反包是势在必得啊，分时稳得住回踩止跌就可以找机会了，如果继续阴跌就观望，必须是反转企稳才行。
持股解析
深科技
核心题材：存储行业周期复苏+国产替代份额优势+产能放量预期，公司通过子公司沛顿科技占据国内DRAM封测市场30%份额，承接长江存储70%的NAND Flash封测订单及长鑫存储超60%外包订单。
走势上经过上周的高位分化震荡后，受市场联动影响目前已经跌至五日线以下了，昨天反弹幅度也没有多大，短期高位压力有点大，上行动能有所疲软，持仓这么几天还在原地踏步，今天如果继续维持阴跌状态突破不了五日也得出局了。
利和兴
核心题材：液冷服务器设备技术壁垒+半导体高端零部件进口替代+H为深度绑定，作为H为液冷服务器维修测试系统核心供应商，产品适配昇腾910B等高端服务器。半导体领域联合新凯来开发的5nm制程适配气体模组进入样品测试，已切入长江存储128层3D NAND产线，并涉足上海微电子光k机供应链，H为业务占比超60%，液冷与半导体新兴业务收入同比增长230%，成为业绩核心支撑。
近期涨跌落差很大，基本上都是十几个的震荡幅度，一步小心踩错节奏就有可能被套，我主要之前有盈利的支撑，而且没有追高，不然像昨天那种跌幅谁也扛不住，回踩均线位，加上基本面不错，短期没有彻底结束，纯粹的洗盘西愁罢了。
通富微电
核心题材：先进封装技术突破+AMD深度绑定+CPO技术储备，公司承接AMD全球80%以上封测订单，在先进封装领域，混合键合技术3D堆叠良率突破90%，为长江存储提供独家封装服务，TSV硅通孔成本较海外低40%，2025年相关订单预计增长60%，精准匹配AI数据中心需求。
这几天磨人啊，周一从跌停附近到拉红看起来还有十几个的高度，没想到昨天直接又给调整没了，被市场压制的太明显了，谁都不敢冒头，一拉就被杂，昨天也只是一个企稳走势，只要不跌那么今天就还有机会，形态感觉和深科技商量好的一样。
安泰科技
核心题材：非晶材料替代升级+核聚变与氢能前沿规划，公司拥有4万吨/年非晶带材产能，全球市占率约30%，第三代铁基非晶合金铁损值较国际竞品低15%，已切入比亚迪、蔚来供应链，适配新能源汽车。作为国内唯一核级钨铜偏滤器量产企业，产品供应EAST及ITER核聚变项目，2025年预计交付超50吨，氢能领域实现非氟化质子交换膜技术突破。
四板的时候很强，不过昨天没有涨太多给溢价说真的有点落差，可能是市场氛围原因，之前恐慌行情的时候强者恒强，周三都在普涨的时候趁机洗盘，毕竟都去追拉升的估计不止，这种水下震荡的很多都不会关注太多，均线位找机会找支撑，好不容易起来的趋势没那么快结束。
三花智控
核心题材：特斯拉Optimus订单预期+车规级热管理技术延伸市场传闻特斯拉向其下达6.85亿美元Optimus线性关节订单，公司虽未证实但明确布局机器人机电执行器领域，港股募资中10%用于该技术研发，在热管理领域，兼容800V高压的液冷组件技术成熟，已对接华为、浪潮等客户，构筑传统业务基本盘。机器人领域的技术突破预期与热管理业务的稳健增长形成双重题材支撑。
走势上有之前高位的活跃形态做支撑，不管怎么跌后面回到之前的做多位只是时间问题，这也是我为什么昨天涨停没有出的原因，波段逻辑为主，修复也不可能每天涨，肯定时间上还是要的，有逻辑有把握就不需要惊慌，有机会就高抛低西，没机会就不动。
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