公告日期：2025-12-13

华泰联合证券有限责任公司

关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“首旅酒店”、“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对首旅酒店拟使用闲置募集资金进行现金管理的相关事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3299 号）核准，公司本次非公开发行134,348,410 股，每股发行价格为人民币 22.33 元，共计募集资金人民币2,999,999,995.30 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 9,209,480.58 元后，本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 2,990,790,514.72 元。

上述募集资金已于 2021 年 11 月 24 日全部到位，致同会计师事务所（特殊
普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了致同验字（2021）第 110C000809号《验资报告》。

为规范募集资金的存储和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及规范性文件的要求，公司已经就本次募集资金的存放分别与保荐机构华泰联合证券、开立募集资金专户的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金的使用情况

根据《北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》及相关修订稿，本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资金额 原拟使用募集资金 调整后以募集资
金额 金净额投入金额

1 酒店扩张及装修升 246,636.89 210,000.00 209,079.05
级项目

2 偿还金融机构贷款 90,000.00 90,000.00 90,000.00

合计 336,636.89 300,000.00 299,079.05

目前，公司正按照募集资金的使用计划，稳步推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司拟合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

公司在确保不改变募集资金用途、不影响募集资金项目建设和使用计划的前提下，拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，适当获得稳定收益，从而进一步实现股东利益最大化。

（二）投资金额

公司使用闲置募集资金不超过人民币 5 亿元适时进行现金管理，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用，单笔理财期限最长不超过一年。

（三）投资产品种类

公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于安全性高、流动性好且能够满足保本要求、期限最长不超过 12 个月结构性存款产品。

（四）决议有效期

自董事会审议通过之日起 12 个月以内有效。

（五）风险控制分析

1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常运营。

机构进行审计。

3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定及时履行相关披露义务。

4、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
四、现金管理对公司的影响

在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，提高公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。