公告日期：2025-04-23

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2025-025

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回

并继续进行现金管理进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

●到期赎回委托理财产品的受托方：招商银行股份有限公司上海分行；

继续现金管理委托理财产品的受托方：招商银行股份有限公司上海分行；
●到期赎回委托理财产品总金额：人民币 2 亿元；

继续现金管理委托理财产品总金额：人民币 1.5 亿元；

●到期赎回委托理财产品名称、金额：

招商银行股份有限公司上海分行结构性存款 1.5 亿元；

招商银行股份有限公司上海分行结构性存款 0.5 亿元；

●继续现金管理委托理财产品名称、金额：

招商银行股份有限公司上海分行结构性存款【NSH07805】1.5 亿元；

●委托理财期限：自董事会审议通过的决策有效期内购买，单笔委托理财期限最长不超过 1 年；

本次到期赎回的结构性存款期限分别为 90 天、91 天；继续现金管理的结构性
存款期限分别为 91 天；

●履行的审议程序：

2024 年 12 月 20 日，公司召开第九届董事会第三次会议及第九届监事会第三
次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司使用闲置募集资金不超过人民币 8 亿元适时进
行现金管理，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用，单笔理财期限最长不超过一年。闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好且能够满足保本要求、期限最长不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等）。决议有效期自董事会审议通过之日起 12 个月以内有效。具体内
容详见公司于 2024 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2024-052）。

一、公司募集资金现金管理到期赎回情况

公司于 2022 年 1 月 17 日使用闲置募集资金人民币 19 亿元购买结构性存款理
财产品，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 18 日披露的《使用闲置募集资金购买
结构性存款产品进展的公告》（公告编号：临 2022-002）。

公司于 2022 年 2 月 21 日到期赎回 1 亿元招商银行股份有限公司上海分行结
构性存款，详见 2022 年 2 月 22 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告》（公告编号：临 2022-010）。

公司于 2022 年 4 月 18 日到期赎回 8 亿元招商银行股份有限公司上海分行结
构性存款，并使用其中的闲置募集资金人民币 6.5 亿元继续购买结构性存款理财
产品，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日披露的《关于使用闲置募集资金进
行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2022-027）。
公司于 2022 年 7 月 19 日到期赎回 6.5 亿元招商银行股份有限公司上海分行
结构性存款，并使用其中的闲置募集资金人民币 5.5 亿元继续购买结构性存款理
财产品，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 21 日披露的《关于使用闲置募集资金
进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2022-038）。
公司于 2022 年 10 月 19 日到期赎回 5.5 亿元招商银行股份有限公司上海分行
结构性存款，并使用其中的闲置募集资金人民币 4 亿元继续购买结构性存款理财
产品，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 21 日披露的《关于使用闲置募集资金进
行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2022-052）。
公司于 2023 年 1 月 17 日到期赎回中国银行挂钩型结构性存款 10 亿元，并使
用其中的闲置募集资金人民币 8 亿元继续购买结构性存款理财产品。公司于 2023
年 1 月 19 日到期赎回招商银行股份有限公司上海分行结构性存款 4 亿元，并继续

购买结构性存款理财产品。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 30 日披露的《关于
使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临 2023-002）。

公……
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