个人见解：持仓详解

$赛力斯(SH601127)$赛力斯：这票最近风头正劲，作为华为智选车模式的核心伙伴，问界M9一季度大卖，直接把净利润推到7.48亿，同比涨喜人。最近两个概念炒得挺有热度：一是公务用车新规要求优先采购国产新能源车，百万辆公车替换的市场够它吃几年；二是人形机器人传闻，虽然公司否认量产，但和华为在智能驾驶上的合作让资金浮想联翩。

盘面上，今天受整车板块退潮的拖累，赛力斯低开低走，这调整不算意外，毕竟前两天刚走了一小波，获利盘需要消化。

想法上：港股上市预期还在，要是能融到资金扩产，估值可能再冲一把，这票现在是情绪和基本面博弈，别重仓。

$国轩高科(SZ002074)$国轩高科：这家公司算是动力电池领域的老兵了，主打磷酸铁锂和三元电池，这两年储能业务也起来了，海外市场尤其欧洲布局挺积极。好在背靠大众集团，亮点是固态电池研发，最近建了0.2GWh中试线，能量密度做到350Wh/kg，比行业平均水平高四成，蔚来ET7这类高端车型已经开始测试。

盘面上，今天股价低开低走，收盘下跌，这波调整主要是上周涨停后获利盘出逃。

想法上：固态电池午后金龙羽回流了一波之后，对板块没什么带动效应，加上午后涨停的英联股份被炸板，整体板块氛围支撑不了主升，因此这里谨慎对待。

常山北明：这家公司有点“分裂”，一边做纺织，一边搞软件。纺织业务毛利率偏低，软件业务虽然占了营收的半壁江山，但都是系统集成这种苦力活。亮点是和华为合作搞昇腾AI和鸿蒙系统，市场炒的是概念，柚子倒是喜欢玩，散户跟风接盘明显。

盘面上，今日股价小幅高开后震荡走高，不过华为6月初有个开发者大会，要是放出鸿蒙PC端的合作消息，可能刺激反抽，但预期别太高。

想法上：这位置抄底的风险偏大，有仓位的趁反弹先行减仓，尤其是如果反弹到23元附近量能跟不上，这里可能继续承压走弱。

个人见解：大盘剖析

市场今日表现纠结，沪指微跌0.05%，深成指和创业板指表现更弱，特别是创业板指受宁德时代影响下跌0.8%。尽管如此，个股普遍上涨，近3800只股票上涨，显示资金活跃，正在调整持仓寻找新方向。

智能物流板块表现活跃，显示出资金对新热点的追逐。智能物流板块的持续性可能与行业支持有关，而不仅仅是短线炒作。

市场存在隐忧，特别是创业板指的弱势和成长股的估值压力。资金对业绩的敏感度提高，创新药板块虽一季报增速良好，但市场对集采的不确定性表示担忧。

化工板块表现出韧性，部分标的因大宗商品价格波动和供需错配而强势。但需注意板块分化，资金对后排品种耐心有限。

市场如同跷跷板，板块轮动频繁。在这种环境下，追涨风险较大，寻找行业催化明确且估值低的板块可能更为稳妥。

个人见解：热股热评

苏州龙杰：这家公司挺有意思的，原本是做涤纶长丝的，但这两年靠着“差别化纤维”这个概念走出一条路，比如仿皮草纤维、仿麂皮绒这类产品，市场占有率能到三成，算是细分领域的隐形冠军。公司着重布局高端化路线，搞出超细旦纤维这种毛利率25%的“拳头产品”，去年和安踏、李宁签了长期合作。最近股价猛涨，除了沾上合成生物这些热点，再生纤维业务也被市场盯上了——二期5万吨再生聚酯项目今年三季度投产，欧盟碳关税一落地，这块业务可能成为新增长点。

盘面上，今天苏州龙杰直接一字涨停，技术形态上，股价临近前高18附近，今天缩量一字上行。

想法上：手里有仓位的可以继续拿着，但别贪心，如果明天高开低走或者放巨量换手，就可以考虑分批减仓一部分了，剩余仓位博弈这个位置化工题材的主升浪。

雪人股份：这票最近火得有点突然，原本是做制冷设备的，比如冬奥会“冰丝带”场馆的制冰系统就是该公司搞的，但真正让资金追捧的还是氢能源和可控核聚变概念。最近涨得比较可观主要是因为两个消息：一是和中科院合作研发的“兆瓦级氦气压缩机”用在可控核聚变装置上，二是沙特未来城项目签了大的订单。

盘面上，今天雪人股份高开高走，收盘涨停报10.13。从技术形态看，股价突破压力位后放量冲高，但上方10.18是2024年高点，套牢盘密集，观察后市能否顺利突破。

想法上：眼下核电板块走势强劲，题材人气高涨，此处仍处在主升浪当中，继续格局待涨为上。

$京华激光(SH603607)$京华激光：这家公司原本是做激光全息防伪包装的，给白酒、医药这些行业供货，不过这两年搭上了IP经济的快车，靠着和卡游合作生产奥特曼、斗罗大陆这些热门的卡牌，文创业务收入从2024年开始暴增，现在占总营收快二成了。最近上海出台提振消费的利好，支持原创IP开发，这直接给公司加了把火，资金把其炒成了“谷子经济龙头”。

盘面上，今天京华激光早盘一度低开低走，午后随着谷子经济的回流，股价从水下直线拉起收出涨停板，这个标的盘前本人也研究的比较透彻，考虑到今天指数偏弱没有去吸，也是相当可惜，不过好在另一个雪人股份是涨停板的。

想法上：主升态势充沛，持乐观态度去看。

个人见解：操作留痕

本文为个人投资基金思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策。