个人观点：市场观察

市场昨天上演了一出"指数纹丝不动，个股暗潮汹涌"。三大股指的涨跌幅收敛，全市场超3500家上涨的普涨格局下，真实赚钱效应却集中在几个特定赛道，这种撕裂感在连板生态中体现得尤为明显：6只连板股的数量创下近月新低。

化工板块的持续活跃绝非偶然。从环氧丙烷到牛磺酸，从烯草酮到PEEK材料，这些看似零散的涨价题材，实则串联起一条清晰的产业逻辑链——全球制造业复苏预期下，化工品正经历从被动去库存到主动补库存的周期切换。

机器人概念的卷土重来值得玩味。在人形机器人2026年量产预期的刺激下，资金没有选择直接炒作整机厂商，而是沿着产业链纵深挖掘。PEEK材料作为轻量化关键材料，新瀚新材、中欣氟材的强势涨停揭示出资金的新偏好——在产业爆发前期，上游材料端往往具备更强的业绩确定性。

当下市场最吊诡之处在于，万亿成交额背景下却呈现出"拆东墙补西墙"的资金格局。当化工、机器人吸金时，电力、白酒就遭抛售；当消费零售脉冲拉升，科技股即刻承压。这种存量博弈特征，要求投资者必须建立更强的轮动思维。

个人观点：今日潜力红星股

市场中，昨天早盘受AI智能体新概念刺激高开1.5%，随着人工智能板块的回流，昨日早盘股价直线拉升大单封住涨停板。

策略上：人工智能方向还是一个较好的题材切换方向，昨日先知先觉的资金已经率先进攻利欧这样的标的拉出首板涨停了，大模型和算力方向有望在假期得到充分的发酵，因此若该股今日不是大幅高开的话，我计划先潜伏部分仓位进去，等待题材的催化。

$利欧股份(SZ002131)$：水泵制造转型数字营销的跨界企业，机械制造板块受益海外基地投产，去年国际营收增长25%，光伏水泵在非洲市场放量明显；数字营销板块受AI技术赋能，"利欧归一"大模型取得较好的市场反响。

市场中，PEEK材料概念昨日走强明显，上个交易日早盘在PEEK材料板块联动下拉升封住首板涨停，分时图显示资金承接力度偏强。

策略上：题材在昨日走强之后，今日板块内理论上会迎来分化，这里着重观察题材龙头中欣氟材今日能否继续涨停，若主板中欣今日继续高举高打封住涨停，那么新翰也有望被跟随向上。

$新瀚新材(SZ301076)$：主营业务围绕芳香酮类产品展开，核心产品包括二苯甲酮、苯乙酮等系列，应用领域覆盖医药、化妆品、特种工程塑料等多个方向，尤其在PEEK材料上游原料DFBP的供应上具备行业地位。产品端，PEEK材料作为机器人轻量化核心材料的市场预期被反复提及，但其实际放量进度与下游需求仍需跟踪，现有产能释放节奏和毛利率下滑问题也值得警惕。

市场中，技术形态上，股价经历一波盘整之后，昨日受益于算力板块整体回暖放量涨停，封单金额较大。

策略上：昨日早盘秒板涨停，算力方向近期有持续性的催化，人气在逐渐攀升，若今日早盘该股放量上攻，则有望打开上行通道。

利通电子：业务重心向算力租赁倾斜，年报提及已形成15000P算力规模，并与腾讯、阿里云建立合作，但芯片领域布局仍处于早期探索阶段，我认为当前估值相较鸿博股份等标的具备补涨空间。

个人观点：持仓说明

市场中，昨日早盘借着算力板块回暖的东风，鸿博直接高开8%，短暂下挫后便被资金承接秒板涨停。

策略上：这个位置更适合当作题材的试错期去看待，量能虽然有所放大但要观察能否突破前高压力区。消息面上着重留意英伟达芯片供应情况，若算力板块这里可以持续回暖的话，该股作为3板的情绪高标是绕不过去的标的。

鸿博股份：这家公司算是算力板块的老面孔，23借着AI和英伟达合作概念从8块涨到45块，这波从10元附近开始，股价接连收出三连板。基本面方面，虽然一季度预告净利润同比增幅437%，但细看主要靠股权转让收益支撑，主营的印刷业务毛利率持续下滑，算力租赁业务尚未形成稳定现金流，但算力租赁行业本身具有重资产、回报周期长的特点，只要英伟达芯片供应稳定，订单能持续落地，存在困境反转的可能性。

市场中，今天走势颇为戏剧化。早盘受人工智能概念刺激高开2%，全天股价震荡走高，仍然处在较好的上升通道当中，有意思的是，五日线仍保持向上倾斜，MACD红柱继续放大，技术形态尚未走坏。

策略上：这个位置需要观察量能能否持续，如果今日早盘能放量向上继续进攻的话，可能开启新一轮升势。后市注着重留意司法数据确权方面的具体细则，这直接关系到公司AI产品的商业化空间。

金桥信息：这家公司深耕智慧政务领域，主要做法院信息化系统，去年开始布局AI+司法，与阿里云合作开发法律大模型。当前村里明确把智慧城市作为新型城镇化核心，而司法数字化又是其中的着重方向。一季度营收增长64%但净利润仍在亏损，主要源于研发投入加大和项目回款周期较长，不过现金流改善迹象初现。

市场中，4月29日股价低开高走，午后股价翻红向上，被算力板块的整体氛围给带上来了。技术形态上，股价在5日均线附近反复争夺，股价当前位于布林带中轨附近。

策略上：对于潍柴重机，需要密切跟踪柴发产品毛利率变化及海外订单情况，技术面观察能否站稳33元整数关口的支撑，若站稳33元且伴随成交量放大，此处或跟随板块向上修复。

$潍柴重机(SZ000880)$：国内柴油发电机组领域的龙头企业，主要产品覆盖30-12000马力船舶动力系统及发电设备，近年来受益于数据中心建设需求增长，其作为备用电源的柴发设备成为市场留意焦点，数据中心对柴发的需求仍处于供不应求状态。

个人观点：操作阐述

本文为个人投资基金思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策。