公告日期：2025-03-18

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-015
安徽铜峰电子股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督委员会《关于同意安徽铜峰电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1470 号）核准，本公司向铜陵大江投资控股有限公司、诺德基金管理有限公司等 7 家（名）特定投资者发行人民币普通股股票 57,306,590 股，每股发行价格为人民币 6.98 元，应募集资金总额为人民币 40,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 266.29 万元后，实际募集资
金金额为 39,733.71 万元。该募集资金已于 2023 年 8 月到账。上述资金到账情
况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0210 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况为：

（1）上述募集资金到账前，截至 2023 年 8 月 15 日止，公司利用自筹资金
对募集资金项目累计已投入 12,045.52 万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 12,045.52 万元；2023 年度直接投入募集资金项目 12,120.38 万元。

（2）2024 年度直接投入募集资金项目 10,563.69 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 34,729.59 万元，扣除累
计已使用募集资金后，募集资金余额为 5,004.12 万元，募集资金专用账户利息
收入扣除银行手续费等的净额 126.62 万元，七天通知存款利息 93.19 万元，募
集资金专户 2024 年 12 月 31 日余额合计为 5,223.93 万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募
集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的
规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023 年 8 月 18 日，本公司分别与徽商银行股份有限公司铜陵北京路支行、
中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行和中信银行股份有限公司合肥分行（以
下简称“徽商银行铜陵北京路支行”、“工商银行铜陵石城路支行”、“中信银
行合肥分行财富广场支行”）和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）
签署《募集资金三方监管协议》，并分别在徽商银行铜陵北京路支行、中国工商
银行股份有限公司铜陵百大支行管理的铜陵石城路支行、中信银行股份有限公司
合肥分行管理的合肥财富广场支行开设募集资金专项账户（账号分别为：

520261237661000023、1308027029200318233、8112301010900951695）。三方监
管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不
存在问题。

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银 行 名 称 银行账号 余额 备注

中国工商银行股份有限公司铜陵石城路支行 1308027029200318233 - 已销户

徽商银行股份有限公司铜陵北京路支行 520261237661000023 5,223.93 -

中信银行股份有限公司合肥分行财富广场支行 8112301010900951695 - 已销户

合 计 5,223.93

三、2024 年年度募集资金的实际使用情况……
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