公告日期：2025-04-30

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-024
衢州信安发展股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司
拟开展远期结售汇等外汇套期保值业务，套期保值合约金额不超过
18 亿元人民币（或等值外币），在上述额度及有效期内，资金可滚
动使用。
履行的审议程序：本事项已经董事会独立董事专门会议和董事会审
计委员会 2025 年第三次会议和第十二届董事会第十三次会议审议
通过。本次交易可能构成关联交易，需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险等
原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇等外汇套期
保值产品仍存在一定的风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司境外资产在公司总资产中占有一定比例，存在境内外资金流 动及外币兑换需求。为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成 的不利影响，公司拟开展远期结售汇等外汇套期保值业务，根据外汇 资产负债状况、外汇收支业务规模及外币兑换需求，充分利用远期结 售汇的套期保值功能及外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的 资产保值，降低汇率波动对公司的影响，增强本公司财务稳健性。

公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。

（二）交易金额

开展远期结售汇等外汇套期保值业务最高额合计不超过 18 亿元人民币（或等值外币），在上述额度范围内，资金可滚动使用。

（三）资金来源

公司拟开展远期结售汇等外汇套期保值业务的资金为自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司根据境内外资金流动及外币兑换需求，在金融机构办理规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等业务及以上业务组合。

远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是企业与银行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议约定的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。

外汇套期保值业务交易对方为经有关政府部门批准、具有衍生品业务经营资质的银行等金融机构。

上述金融机构中，公司预计可能与中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）发生上述业务，中信银行系本公司关联方。

（五）交易期限

上述交易额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（六）授权事项

提请公司股东大会授权总裁或其转授人士负责签署上述远期结售汇等外汇套期保值业务相关协议及文件；同时授权公司财务总监在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇等外汇套期保值业务的具体办理事宜。

二、审议程序

（一）公司第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

（二）董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

（三）公司第十二届董事会第十三次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，关联董事付亚民先生回避表决。

（四）本次交易可能构成关联交易，需提交公司股东大会审议。
三、关联交易基本情况

1、关联方基本情况

中信银行为 A 股和 H 股上市公司，成立于 1987 年 4 月，法定代
表人：方合英，注册资本为人民币 556.45 亿元，注册地址：北京市
朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层,32-42 层。

截至 2024 年 12 月 31 日，中信银行主要股东为：

序号 股东名称 股份类别 持股比例

1 中国中信金融控股有限公司 A 股、H 股 65.69%

2 香港中央结算（代理人）有限公司[注] H 股 22.32%

3 中国烟草总公司 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。