公告日期：2025-04-29

国元证券股份有限公司

关于安徽金种子酒业股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“金种子酒”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本着勤勉尽责、诚实守信原则，对金种子酒 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽金种子酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1633 号）核准，安徽金种子酒业股份有限公司于 2019 年 4 月向新华基金管理股份有限公司、付小铜、陕西柳林酒业有限公司等 3 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）102,021,822 股，每股发行价格人民币 5.65 元，募集资金总额为人民币 576,423,294.30 元，扣除与本次发行有关费用人民币 8,200,000.00 元，公司实际募集资金净额为人民币
568,223,294.30 元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 1
日出具了《验资报告》（会验字[2019]3464 号）验证。

二、募集资金管理情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2019 年 4 月 23 日，公司、阜阳颍东农村商业银行股份有限公司、国元证券

签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2019 年 5 月 24 日，公司召开第五
届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 部分募投项目实施主体变更暨对全资子公司增资的议案》，将募投项目“营销体 系建设项目”的实施主体由金种子酒变更为全资子公司阜阳金种子酒业销售有 限公司（以下简称“阜阳金种子”），并以增资的形式将该募投项目资金 9,443.80 万元划转至阜阳金种子，募集资金用途、项目建设内容保持不变。2019
年 7 月 4 日，公司与中国工商银行股份有限公司阜阳汇通支行、国元证券、阜阳
金种子签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

三、募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额的具体情况如下：

序号 开户行 账号 金额（元）

1 阜阳颍东农村商业银行股份有限 20000241727166600000052 89,709,150.26
公司

2 阜阳颍东农村商业银行股份有限 20000241727166600000052 50,000,000.00
公司（定期存款）

3 中国工商银行股份有限公司阜阳 1311055519200076971 70,191,275.33
汇通支行

合计 209,900,425.59

四、募集资金实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 41,537.83 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

五、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情 况

为保障公司募集资金投资项目建设的顺利进行，公司利用自筹资金对募集资
金投资项目进行了预先投入。截至 2019 年 4 月 23 日，公司以自有资金预先投入
募集资金投资项目的款项共计人民币 6,504.66 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目名称 项目投资总额 募集资金……
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