公告日期：2025-04-29

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2025-013
安徽金种子酒业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

◆ 安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，总额不超过人民币 1.8 亿元（含 1.8 亿元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

◆ 公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会、保荐机构、独立董事发表同意意见。

为提高闲置募集资金的现金管理收益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司拟对最高额度不超过1.8 亿元（含 1.8 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，主要投资于商业银行发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺的现金管理产品，包括但不限于协定存款、七天通知存款等存款类产品。单项现金管理产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽金种子酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1633号）核准，公司向新华基金管理股份有限公司、付小铜、陕西柳林酒业有限公司等3名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）102,021,822 股，每股发行价格人民币5.65元，募集资金
总额为人民币576,423,294.30元，扣除与本次发行有关费用人民币
8,200,000.00元，公司实际募集资金净额为人民币568,223,294.30元。截至2019年4月1日，上述募集资金已全部到位，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月1日出具的《验资报告》（会验字[2019]3464号）验证。
二、募集资金使用和暂时闲置的情况

截至2025年3月31日，公司募集资金的使用情况如下：

单位：万元

序号 投资项目 拟使用募集资 已使用募集资 利息净收 剩余募集资金
金金额 金 入

1 优质基酒技术改造及配套 47,378.53 39,793.61 4,775.92 12,360.84
工程项目

2 营销体系建设项目 9,443.80 3,649.08 954.09 6,748.81

合计 56,822.33 43,442.69 5,730.01 19,109.65

截至2025年3月31日，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2019年4月23日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入6,504.66万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,504.66万元；（2）截至2025年3月31日累计投入募集资金43,442.69万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为13,379.64万元，募集资金专用账户累计利息收入净额为5,730.01万元，募集资金专户2025年3月31日余额合计为19,109.65万元。

鉴于公司募投项目正在逐步推进过程中，在此期间公司的部分募集资金可能存在暂时闲置的情形。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

提高资金使用效益，保障公司和股东利益。

（二）投资品种

产品为存款类产品，且满足下列条件：

1、协定存款、七天通知存款等安全性高的存款型产品；

2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

（三）投资额度

拟使用不超过1.8亿元（含1.8亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常使用。在上述额度内资金可滚动使用，且公司在任一时点购买的理财产品等余额分别不得超过……
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