公告日期：2025-04-30

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于黑龙江国中水务股份有限公司 2024 年度

募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐人”）作为黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“国中水务”或“公司”）非公开发行股票持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对国中水务 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3220 号文核准，公司获准非公开发行人民币普通股（A 股）198,310,900 股，发行价格为 4.80 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 951,892,320.00 元，扣除发行费用 29,550,310.90 元，募集资
金净额为人民币 922,342,009.10 元。上述募集资金于 2017 年 2 月 24 日存入公司
指定的募集资金专用账户内。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了中准验字[2017]1017 号《非公开发行人民币普通股募集资金验资报告》。

2、募集资金使用金额及结余情况

公司 2024 年度使用本次募集资金 799.96 万元，截至 2024 年 12 月 31 日公
司累计使用本次募集资金 87,215.63 万元。公司募集资金余额 12,827.95 万元，其中公司专项账户期末余额 536.63 万元（含购置理财产品产生的累计投资收益及累计收到的银行存款利息），尚未到期赎回的理财产品本金 9,000 万元；作为募
投项目实施主体的子公司募集资金专项账户余额为 3,291.32 万元（含购置理财产品产生的累计投资收益及累计收到的银行存款利息）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司及作为募投项目实施主体的子公司募集资金
累计使用及结余情况如下：

明细 金额（万元）

本次募集资金总额 95,189.23

减：支付的证券承销费和保荐费 850.00

2017 年 2 月 24 日募集资金到账金额 94,339.23

减：支付的中介机构费和其他发行费用 2,105.03

本次募集资金净额 92,234.20

减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 11,092.05

减：累计直接投入募投项目 74,015.35

减：累计支付的手续费 3.20

加：累计理财收益/存款利息收入 5,704.35

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 12,827.95

二、募集资金管理情况

依据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司监管指引第 1 号—规范运作》等规定，公司对募集资金的存放、使用和使用情况的监督等方面作出了明确具体的规定。

2017 年 3 月 2 日，公司及保荐人与上海农商银行营业部（自 2018 年 1 月 1
日并入上海农商银行延安西路支行）在上海市签订了《非公开发行股票募集资金
专户存储三方监管协议》，2017 年 12 月 29 日，公司及保荐人与中国民生银行股
份有限公司马鞍山分行签订了《非公开发行股票募集资金专户存储三……
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