公告日期：2025-04-30

黑龙江国中水务股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]）15
号）、《上海证券交易所上市公司监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司现
行管理制度的相关规定，现将黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称公司）截至 2024 年 12 月 31 日的募
集资金存放与实际使用情况报告如下。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3220 号文核准，公司获准非公开发行人民币普通股（A 股）
198,310,900 股，发行价格为 4.80 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 951,892,320.00 元，扣除发行费用
29,550,310.90 元，募集资金净额为人民币 922,342,009.10 元。上述募集资金于 2017 年 2 月 24 日存入公司指
定的募集资金专用账户。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了中准验字[2017]1017 号《非公开发行人民币普通股募集资金验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

公司 2024 年度使用本次募集资金 799.96 万元，截至 2024 年 12 月 31 日公司累计使用本次募集资金
87,215.63 万元。公司募集资金余额 12,827.95 万元，其中公司专项账户期末余额 536.63 万元（含购置理财
产品产生的累计投资收益及累计收到的银行存款利息），尚未到期赎回的理财产品本金 9,000 万元；作为募投项目实施主体的子公司募集资金专项账户余额为 3,291.32 万元（含购置理财产品产生的累计投资收益及累计收到的银行存款利息）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司及作为募投项目实施主体的子公司募集资金累计使用及结余情况如下：

明细 金额（万元）

本次募集资金总额 95,189.23

减：支付的证券承销费和保荐费 850.00

2017 年 2 月 24 日募集资金到账金额 94,339.23

减：支付的中介机构费和其他发行费用 2,105.03

明细 金额（万元）

本次募集资金净额 92,234.20

减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 11,092.05

减：累计直接投入募投项目 74,015.35

减：累计支付的手续费 3.20

加：累计理财收益/存款利息收入 5,704.35

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 12,827.95

二、募集资金管理情况

2017 年 3 月 2 日，公司及保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（简称申万宏源）
与上海农商银行营业部（自 2018 年 1 月 1 日起并入上海农商银行延安西路支行）签订了《非公开发行股票
募集资金专户存储三方监管协议》；2017 年……
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