公告日期：2025-11-25

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2025-58

北方光电股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目所需款项

并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 23 日召开第七届董
事会第二十次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金进行等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本次募集资金置换事项出具了无异议的核查意见。现将相关事项公告如下：

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北方光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1044 号）同意，公司向特定对象发行 A 股股票
73,966,642 股 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 13.79 元 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币
1,019,999,993.18 元，扣除与发行有关的费用人民币 10,550,507.16 元（不含税），
实际募集资金净额为人民币 1,009,449,486.02 元。截至 2025 年 7 月 8 日，募集资金
已足额划至公司本次发行募集资金专户。2025 年 7 月 10 日，立信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《北方光电股份有限公司新增注册资本及股本情况验资报告》（信会师报字[2025]第 ZG12686 号）。

为规范募集资金管理和使用，公司及子公司已开立募集资金专用账户，并与保荐人、募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。

二、募集资金投资项目情况

公司本次发行实际募集资金净额为人民币 1,009,449,486.02 元，鉴于扣除发行
费用后的实际募集资金少于公司《2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》披露的项目拟投入募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整，
公司募投项目调整后的募集资金使用计划如下：

单位：万元

募投项目名称 实施主体 项目总投资 调整前募集资金 调整后募集资金
金额 拟投入金额 拟投入金额

1 高性能光学材料及先进元 新华光公司 56,917.00 51,917.00 51,917.00
件项目

2 精确制导产品数字化研发 西光防务 39,180.00 39,180.00 39,180.00
制造能力建设项目

3 补充流动资金 10,903.00 10,903.00 9,847.95

合计 107,000.00 102,000.00 100,944.95

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》的相关规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在自有资金支付后六个月内实施置换。”

公司及子公司在募投项目实施过程中涉及上述以募集资金支付确有困难的情形，主要情形及原因如下：

1、募投项目支出涉及人员工资、奖金、社会保险、住房公积金，以及税金（包括但不限于个人所得税、进口增值税、关税等）等费用。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，……
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