前天超预期上涨，集合竞价开出来的位置因为早上万斯的表态缓和，已经较预期好了，是我之前分析的偏好的情况。然后当天情绪有点过热明显前半小时过于乐观了。昨天明显应该是做短线资金获利兑现，理性操作早盘应该出。但昨天早盘涨幅达到6%有点过于超预期，以至于后续下跌的幅度也显得过大过深。今天早盘其实看不清的，只觉得这轮特朗普TACO带来的交易应该结束了，市场应该可以回到原来的交易逻辑（当然还是会受中美地缘政治风险不确定性的影响）。10月是季报月，资金会收缩规避业绩雷，炒题材的比如机器人等，年初可以不看业绩炒0-1的概念，现在就要开始看1-100的业绩体现。资金要么回到有业绩的板块，比如海外算力，或者储能，但需要选这两两个板块里偏后排一点的，前排也要选回调多的。这里我假期回来就是觉得国产半导体冲高溢价多了，应该回归到cpo pcb等回调有点时间的海外链了，这里生益科技我还是觉得就是（1）应该有稳定业绩，（2）在板块内属于涨幅中后排，（3）自主可控且有一定护城河的沪深300票。今天上涨应该也是回流的资金，但近期票已经存在高位波动加大的情况，说明分歧也开始增加，所以还是看能否突破前高，以及回踩时不破前高。另外就是胜宏，易中天里的中和天，这轮回调也较多了，可以作为板块标杆关注，新易盛，英维克回调太少即使有业绩也还是很难获得机构资金支持。至于储能也是前排有点透支，看后排是否有机会。第二类是十五五概念，这种是0到1的，不需要业绩，比如最近最热的核聚变，后续最可能是商业航天也回调有段时间，脑机，等。如果又有新的概念推出就会更好，这个看月底全会。第三类，中美继续降息，带来贵金属和有色金属涨价，目前看虽然涨的很多，但只要美国降息，美元走弱趋势不变，那就还是波动向上，适合波段操作。目前整理的想法暂时这些，想到了再说。