公告日期：2025-04-30

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2025－025
联美量子股份有限公司关于“收购山东菏泽福林热力科技有限公
司 66%股权并持续投入项目建设资金”项目结项的公告

重要内容提示：

本次结项的募投项目名称：收购山东菏泽福林热力科技有限公司 66%股权并持续投入项目建设资金

该项目结项后，该项目募集资金专户中节余的利息收入，将继续存放于该募集资金专户，用于支付该项目待支付的质保金及部分工程、材料尾款。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》，单个募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 100万元或者低于该项目募集资金承诺投资额 5%的，可以免于董事会审议程序，无需保荐人、监事会发表明确同意意见，公司将在最近一期定期报告中披露其使用情况。

一、 关于上市公司募集资金的概述

（一） 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1103 号文核准，公司申请非公开发行人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币
199,896,694.00 元，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 19.36 元
/股, 募集资金总额为人民币 3,869,999,995.84 元。截至 2017 年 5
月 9 日止，上述募集资金已全部到位。

2017 年 5 月 9 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本
次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了“中喜验字〔2017〕第 0101 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017 年 8 月 30 日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过
《关于拟用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》等相关规定，同意使用募集资金置换预先已投入上述募投项目自筹资金人民币 18,102 万元。具体内容见《联美量子股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号 2017-038）。

（三） 募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 3,869,999,995.84

减：发行费用 27,089,999.97

募集资金净额 3,842,909,995.87

减：累计已投入募投项目 2,138,308,119.41

加：利息收入 963,617,906.66

减：银行手续费 7,637.30

募集资金期末余额 2,668,212,145.82

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定制定了《募集资金
管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督 等作出了明确的规定。根据该制度，公司在银行设立募集资金专户， 并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存 储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，协议各方均 按照监管协议的规定履行了相关职责。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司开立的募集资金专户中募集资金存
储情况如下：

序号 开户银行 账号 金额（元）

1 盛京银行股份有限公司沈 0334210102000008691 837,554,850.26

阳市分行营业部

2 盛京银行股份有限公司沈 0110100102000045047 1,006,549,247.68

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