公告日期：2026-01-27

北汽福田汽车股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料
股票简称：福田汽车 股票代码：600166

2026 年 2 月·北京

目 录

议案一、《关于2026年度公司融资授信额度的议案》
议案二、《关于2026年度向非关联方提供担保计划的议案》
议案三、《关于2026年度向关联方提供关联担保计划的议案》

议案一：

北汽福田汽车股份有限公司

关于 2026 年度公司融资授信额度的议案

各位股东：

《关于 2026 年度公司融资授信额度的议案》已于 2026 年 1 月 19 日经公司
董事会审议通过，现就本议案向股东会做汇报。

一、公司融资战略

银行融资作为支持福田汽车整车生产经营业务、金融服务业务以及公司投资需求的基本融资方式，其筹资速度快、弹性强，在为公司提供资金支持，保障资金足额、及时到位方面发挥了重要的作用。目前银行融资仍是公司主要的融资方式，董事会批准的融资授信额度则是公司资金足额到位的有效保障。

福田汽车在资金投入来源方面将坚持：满足资金安全性、流动性、收益性需要的基本原则；采用多渠道、多方式资金筹集策略，积极配合公司资金投放战略决策要求；优化资本结构，严控融资成本，以满足公司融资的需要，为公司的可持续发展创造有利条件。

二、2025 年融资授信额度使用情况

董事会授权经理部门在 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间（如遇到
国资审批等因素，授权期间延长至新一期融资授信额度经股东会批准之日止）向相关机构申请总融资授信额度为 625.4 亿元。其中福田汽车及全资子公司 2024年融资授信额度 587.7 亿元，各控股子（孙）公司融资授信额度 37.7 亿元（可能会有少数银行将该业务在公司的贷款卡上体现为担保）。

授权期间内最高实际使用额度 230.3 亿元，授信额度使用率为 36.8%。

三、2026 年融资授信额度预测分析

（一）为确保完成 2026 年度各项经营指标，根据《福田汽车 2026 年资金预
算》的年度计划安排，结合市场融资趋势和公司资本结构情况，公司将维持与各金融机构授信规模，加大融资成本控制措施。福田汽车及全资子公司融资方面申
请 2026 年敞口授信额度 683.1 亿元。其中福田汽车融资授信额度共 450.2 亿元，
主要产品涉及银行贷款、信用证、承兑汇票、保理业务、保函等间接融资产品，以及超短融、中期票据、永续债、境外债、公司债等直接融资产品；商融通业务
201 亿元，供应商金融业务 31.9 亿元。

（二）为保障公司各控股子公司生产经营工作的正常运行，能够适时、适量
满足生产经营所需资金，根据《福田汽车 2026 年资金预算》的年度计划安排，2026
年公司控股子公司北京福田欧辉新能源汽车有限公司（以下简称“北京欧辉”）申
请授信额度 1.5 亿元；2026 年公司控股子公司北京卡文新能源汽车有限公司（以
下简称“北京卡文”）申请授信额度 16.7 亿元；2026 年公司控股子公司湖北车桥
有限公司（以下简称“湖北车桥”）申请授信额度 3.86 亿；2026 年公司控股子公
司北京智程运力新能源科技有限公司（以下简称“北京智程”）申请授信额度 10.6
亿；2026 年公司控股孙公司福田正大汽车有限公司（以下简称“福田正大”）申
请授信额度 0.3 亿元。

上述额度中已考虑到公司实际生产经营过程中所出现的阶段性的短期资金需
求、长期投资资金需求以及各金融机构存在的申请、审核、审批业务程序等因素
的影响。

四、提请事项

授权经理部门在下述范围内办理融资事宜：

（一）期间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日（如遇到国资审批等因素，
授权期间延长至新一期融资授信额度经股东会批准之日止）；

（二）总融资敞口授信额度：716.06 亿元，其中：福田汽车及全资子公司融资
授信额度 683.1 亿元；控股子（孙）公司申请融资授信额度 32.96 亿元（可能会有少数银行将该业务在公司的贷款卡上体现为担保），其中：北京欧辉申请融资授信额度1.5亿元，北京卡文申请融资授信额度16.7亿元，湖北车桥申请融资授信额度3.86亿元，北京智程申请融资授信额度 10.6 亿元，福田正大申请融资授信额度 0.3 亿元。
（三）本授权额度包含福田汽车为全资、控股子（孙）公司以及授权期间内新成立或新纳入合并报表的全资、控股子（孙）公司提供的连带责任保证所涉及的授信额度。

（……
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