公告日期：2025-12-13

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：临 2025-096

北汽福田汽车股份有限公司

关于 2026 年度外汇衍生品交易计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

交易主要情况

□获取投资收益

交易目的 套期保值（合约类别：□商品；外汇；□其他：________）
□其他：________

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日（如遇国资审批等因素，
交易期限 授权期间延长至新一期年度外汇衍生品交易计划经股东会批准
之日止）

外汇 业务交 其他：外汇远期、期权、期权组合、掉期

易品种

预计动用的交易保证金和权利金上 60,000万美元
交易金额 限

预计任一交易日持有的最高合约价 60,000万美元
值

资金来源 自有资金 □借贷资金 □其他___

已履行及拟履行的审议程序

公司董事会于 2025 年 12 月 12 日审议通过了《关于 2026 年度外汇衍生品交
易计划的议案》以及《开展外汇衍生品交易可行性分析报告》。

本次外汇衍生品交易事项尚需提交福田汽车 2025 年第九次临时股东会审议
批准。

特别风险提示：公司及控股子公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但同时也会存在一定汇率波动风险、回款预测风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

随着公司海外业务快速拓展，外汇收支规模亦同步增长，为锁定成本，降低汇率风险对企业经营的影响，公司拟通过衍生品交易适度开展外汇套期保值。

（二） 交易类型

公司开展的外汇衍生品交易类型包括：外汇远期、期权、期权组合、掉期。

外汇远期：是指银行与企业签订《人民币与外汇衍生交易主协议》及相关配套合同文件，约定将来某一时刻或某一期间为企业办理结汇或售汇的币种、金额、汇率等交易要素，到期双方按照协议约定办理结汇或售汇的业务，分为有固定到期日的远期交易和可在未来某一时间段内进行交割的择期交易。

期权：外汇期权产品分为看涨期权和看跌期权。对于企业来说，既可以选择买入（支付一笔期权费）也可以选择卖出（收到一笔期权费）。所以以上可以组合成四种运用期权组合锁定汇率风险的策略：即买入看涨期权，卖出看涨期权，买入看跌期权，卖出看跌期权。

期权组合：是指通过对多个期权合约进行结构化调整，形成风险收益特征不同的金融工具，其核心功能包括规避市场波动风险、优化资金使用效率及实现资产保值增值。期权产品组合为卖权+买权、期权+远期等组合。

外汇掉期（美元人民币）：是指企业和银行在期初约定好2笔交易，一笔在近端，为美元即期结汇换成人民币，业务存续期内企业持有人民币；另一笔在远端，为人民币购汇换回美元。

（三）交易金额及期限

自 2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日（如遇国资审批等因素，授权期间延长
至新一期年度外汇衍生品交易计划经股东会批准之日止）公司及控股子公司开展交易额度不超过 6 亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不得超过 6 亿美元或其他等值外币。
（四） 合约期限

与基础资产期限相匹配，一般不超过 12 个月。

（五）资金来源

公司用于开展外汇衍生品业务的资金来源主要为自有资金，不涉及使用募集资金开展外汇衍生品交易。

（六） 交易对手

为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且信用良好的国内和国际金融机构。

（七）交割方式

外汇衍生品交易业务到期采用全额交割或差额交割的方式。

（八）交易场所

外汇衍生品的交易场所在外汇敞口所在母、子公司之所在地进行交易。

二、 审议程序

2025 年 12 月 6 日，公司以电子邮件……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。