公告日期：2025-03-29

中国国际金融股份有限公司

关于北京天坛生物制品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“天坛生物”或“公司”）非公开发行股票及持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对天坛生物 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京天坛生物制品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]619 号）核准，公司获准非公开发行人民币
普通股（A 股）不超过 121,840,528 股。根据实际发行及询价情况，公司向 15 名
认购对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 118,734,447 股，发行价为每股人民币 28.13 元，募集资金总额为人民币 3,339,999,994.11 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 9,425,997.42 元，公司本次募集资金净额为 3,330,573,996.69元。

本次募集资金到账时间为 2021 年 4 月 12 日，本次募集资金到位情况已经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 4 月 14 日出具了《验资报
告》（天健验[2021]1-18 号）。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金金额为人民币305,118.66万元,募集资金余额为人民币38,842.05万元。公司募集资金具体使用及结余情况如下：
单位：万元

项目 金额

募集资金总额 334,000.00

减：发行费用 942.6

募集资金净额 333,057.40

减：以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额 27,621.66

减：购买的理财及结构性存款 -

加：赎回的理财及结构性存款 -

加：利息收入扣除手续费净额 10,903.31

其中：现金管理收益 9,786.86

减：2021年度募投项目支出 129,454.35

2022年度募投项目支出 57,279.16

2023年度募投项目支出 43,482.41

2024年度募投项目支出 47,281.08

截至2024年12月31日募集资金期末余额 38,842.05

注：2021年、2022年、2023年、2024年募投项目支出不包括以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额。

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