总负债546.8亿元,资产负债率51.22%,短期借款35亿元、长期借款178亿元,账面货币资金23.2亿元,一方面利息支出持续侵蚀利润,另一方面资金难以覆盖短期债务(一年内到期非流动负债76.75亿元),请问能否通过银团贷款置换高息债务等方式,降低财务费用?
永泰能源:
感谢您对公司的关注。公司短期借款均可在到期前顺利续期,且公司经营性净现金流稳定,可覆盖还本付息。自重整以来,公司资产负债率持续下降,近年来已处于正常水平,且低于行业上市公司的平均水平;财务费用也随之不断减少,后续随着还本付息工作持续推进,公司财务费用也将进一步减少。目前,公司有息债务主要为重整(重组)债务,按照重整计划(重组协议)约定正常还本付息,且利率已降至重整(重组)计划确定时点LPR水平。
感谢您对公司的关注。公司短期借款均可在到期前顺利续期,且公司经营性净现金流稳定,可覆盖还本付息。自重整以来,公司资产负债率持续下降,近年来已处于正常水平,且低于行业上市公司的平均水平;财务费用也随之不断减少,后续随着还本付息工作持续推进,公司财务费用也将进一步减少。目前,公司有息债务主要为重整(重组)债务,按照重整计划(重组协议)约定正常还本付息,且利率已降至重整(重组)计划确定时点LPR水平。
(来自 上证e互动)
答复时间 2025-05-09 14:55:00
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