公告日期：2025-04-30

中信证券股份有限公司

关于中国船舶工业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况
的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”、“上市公司”或“公司”）2020 年度重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对中国船舶 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经上市公司于2019 年10 月 25日召开的 2019年第二次临时股东大会审议通
过，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶工业股份有限公司向中国船舶工业集团有限公司等发行股票购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]225 号）核准，上市公司向 11 名投资者非公开发行人民币普通股（A 股）
250,440,414 股，发行价为每股 15.44 元。截至 2020 年 7 月 27 日止，上市公司共
募集资金 386,680.00 万元，扣除承销费用 3,866.80 万元后，募集资金实际到账金额为 382,813.20 万元。

上述募集资金净额已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了大信验字[2020]第 1-00107 号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司使用募集资金金额为 220,551.79 万元（含
承销费用 3,866.80 万元）。其中投入募投项目资金 30,616.01 万元，按照募集资金使用计划补充流动资金及支付中介机构及其他相关费用金额 189,935.78 万元（含承销费用 3,866.80 万元），尚未使用的金额为 183,862.44 万元（其中募集资
金 166,128.21 万元，专户存储累计利息扣除手续费后金额 17,734.23 万元）。
2、本年度使用金额及当前余额

2024 年度，上市公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募投项目 21,930.84 万元。截至 2024 年 12 月 31
日，上市公司募集资金累计直接投入募投项目 52,546.85 万元。

（2）截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司募集资金累计补充流动资金及支付
中介机构及其他相关费用金额 189,935.78 万元。

综上，截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司累计投入募投项目资金 52,546.85
万元，按照募集资金使用计划累计补充流动资金及支付中介机构及其他相关费用金额 189,935.78 万元，尚未使用的金额为 164,558.82 万元（其中募集资金144,197.37 万元，专户存储累计利息扣除手续费后金额 20,361.45 万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，上市公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，结合上市公司实际情况，制定了《中国船舶工业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度），该管理制度经上市公司董事会审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，上市公司自募集资金到位之日起对募集资金
实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，上市公司于 2020 年 8 月 4 日与
开户银行招商银行股份有限公司上海分行、中信证券签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》；上市公司于 2020 年 12 月 23 日与开户银行兴业银行股份有限
公司上海人民广场支行、中信证券、子公司江南造船（集团）有限责任公司共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用；上市公司 2022 年与开户银行上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、中信证券、子公司广船国际有限公司共同签署了《募集资金专户存储
四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2024年 12 月 31 日，上市公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31……
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