公告日期：2025-01-25

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-011
中国船舶工业股份有限公司

关于公司与中船财务有限责任公司签订《金融服务协议》
暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

关联交易内容：中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”，
含公司本部及下属控股子公司，下同）拟与中船财务有限责任公司（以下简称“中船财务”）签订《金融服务协议》。中船财务将为公司办理相关金融业务，主要包括存款、结算、贷款、授信、外汇、委托投资业务等经银保监会批准的其他金融服务；在协议有效期内，公司在中船财务的日最高存款结余（不包括应计利息）不超过人民币720亿元（含外币折算人民币金额），贷款额度不超过人民币150亿元（含外币折算人民币金额），年度授信总额不超过人民币500亿元（含外币折算人民币金额），新增开展金融衍生品业务不超过等值于800亿元人民币的外币，其他金融业务在公司的关联交易年度预计限额中明确，协议有效期为1年。

履行的审议程序：公司分别于2025年1月24日召开第八届董事会审计委员会第十六次会议、第八届董事会独立董事第五次专门会议、第八届董事会第二十五次会议及第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的预案》。

本预案涉及关联交易，在董事会会议上公司关联董事均已回避表决。本预案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

公司于 2025 年 1 月 24 日召开第八届董事会第二十五次会议和第八
届监事会第十七次会议及第八届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于公司与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的预案》，本预案已经公司全体独立董事过半数同意以及第八届董事会独立董事第五次专门会议审议通过，关联董事已回避表决，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。现将有关情况公告如下：

中船财务系于 1997 年 7 月 8 日经中国人民银行批准成立，隶属于中
国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）的非银行金融机构。中船财务作为中国船舶行业的金融窗口，以中国船舶集团为依托，充分利用和发挥金融特点及优势，有助于公司拓宽融资渠道，提高资金使用效率和效益，在严格控制风险和保障公司及旗下控股子公司资金需求的前提下，公司拟与中船财务签署《金融服务协议》，详细情况如下：

一、关联交易概述

根据公司与中船财务签署的《金融服务协议》约定，中船财务拟将为公司办理相关金融业务，主要包括存款、结算、贷款、授信、外汇业务等经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务；在协议有效期内（2025
年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，下同），公司在中船财务的日最高存
款结余（不包括应计利息）不超过人民币 720 亿元（含外币折算人民币金额），贷款额度不超过人民币 150 亿元（含外币折算人民币金额），年度授信总额不超过人民币 500 亿元（含外币折算人民币金额），新增开展金融衍生品业务不超过等值于 800 亿元人民币的外币，其他金融业务在公司的关联交易年度预计限额中明确，协议有效期为 1 年。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号----交易与关联交易》的规定，公司与中船财务签
署《金融服务协议》事项构成关联交易，并需提交公司股东大会审议。
二、主要关联方介绍及关联关系

（一）关联方关系介绍

中国船舶集团系公司实际控制人，中船财务系中国船舶集团下属子公司，因此公司与中船财务构成“受同一实际控制人控制”的关联关系。
（二）关联方基本情况

企业名称：中船财务有限责任公司

法定代表人：徐舍

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：1000000.0000 万元整

成立日期：1997 年 7 月 8 日

地址：中国（上海）自由贸易实验区浦东大道 1 号 2 层、3 层、6 层
经营范围：许可项目：企业集团财务公司业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）

主要财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，中船财务经审计的资产总
额25,344,706.87万元，净资产1,974,762.86万元，营业收入209,388.26万元，净利润 128,420.88 万元。

截至 2……
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