大家好，我是风阶近期 “采购倾向国产 + 稀土出口管制” 两大规制落地，直接将四类标的的机遇清晰呈现 ：

#周末杂谈##周度策略##强势机会##碳酸锂期货突破11万元/吨！锂矿股活跃#

$三一重工(SH600031)$$厦门钨业(SH600549)$$宁德时代(SZ300750)$

1. 采购倾向国产→信创 / 办公设备：订单应声大增

相关规制明确 “采购优先选择国产办公设备”，直接引爆这一领域需求：

国产软件 / 操作系统：例如中国软件（操作系统）、金山办公（办公软件），相关采购量有望实现翻倍增长；

国产服务器 / 硬件：中科曙光（服务器）、浪潮信息（硬件设备），在各类采购项目中的中标概率将大幅提升。

2. 采购倾向国产→高端制造 / 新材料：市场份额扶摇直上

各类工业、基建采购项目向国产产品倾斜，相关领域头部企业迎来发展良机：

高端工程机械：三一重工、中联重科，相关基建项目的设备采购将优先纳入考量，订单增长确定性强；

高端新材料：光威复材（碳纤维）、中材科技（复合材料），在工业采购项目中的份额将迎来显著提升。

最近还是有朋友问为何最近都少更新，还是那句后续都是学校为主，所以还没到学校集合的朋友可以到来，这样可以更好的做到同步

3. 稀土出口管制→稀土资源股：盈利稳中有升

出口管制政策托举稀土价格，手握稀土资源的头部企业直接受益：

轻稀土头部标的：北方稀土，作为全球轻稀土领域的领军者，资源储备雄厚，价格企稳后盈利底气十足；

重稀土头部标的：厦门钨业，在重稀土领域布局深远，下游需求旺盛叠加价格支撑，业绩弹性值得期待；

稀土资源标的：包钢股份，坐拥白云鄂博矿这一优质资源，成本优势突出，充分享受价格上行红利。

4. 稀土出口管制→稀土下游：成本优势凸显

国内稀土供给稳定，下游制造企业原材料成本大幅降低，利润空间进一步打开：

新能源电机：宁德时代（电池生产需稀土材料）、比亚迪（电机制造依赖稀土），成本下降直接增厚企业盈利；

风电设备：金风科技（风电电机核心采用稀土永磁材料），原材料成本走低，盈利能力稳步提升。

关键提醒

优先选择 “业绩有基本面支撑 + 规制直接覆盖” 的头部标的，避开缺乏业绩与逻辑支撑的小市值标的 —— 这波行情是 “规制 + 业绩” 双轮驱动，紧握头部标的才能尽享红利。

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