公告日期：2026-02-07

金健米业股份有限公司司库管理制度

第一章 总 则

第一条 为建立金健米业股份有限公司（以下简称“金健米业”）司库管理体系，提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险，促进业财深度融合，支撑建设一流财务管理体系，根据国家法律法规、国务院国资委、省国资委关于司库建设指导意见及金健米业管控有关规定，制定本制度。

第二条 本制度适用于金健米业总部及所属全资和控股（实际控制）公司。

本制度所称的“金健米业”是指含金健米业股份有限公司及其下属全资、控股及其他具有实际控制权的公司总称；所称的“金健米业总部”是指金健米业股份有限公司；所称的“各单位”指金健米业下属全资、控股及其他具有实际控制权的公司总称。

第三条 本制度所称司库管理是指金健米业对所拥有或控制的金融资源实施统筹管理的行为，包括账户管理、资金集中、资金结算、资金计划、授信与融资管理、内部借款管理、担保管理、应收账款、票据管理、供应链金融管理、金融机构管理、客商管理、司库管理系统管理等司库业务相关领域管理。

第四条 金健米业实行全面管理、集中控制、统一规划、规范运作的司库管理体系，通过资金集中、多渠道融资、司库风险全面管理、信息系统集成等手段，统筹管理金融资源，有效控制金融风险，推进压降融资成本，保障生产经营需要。

第五条 金健米业司库运营遵循以下原则进行管理：

（一）管控集中原则：建立统一的资金管控标准与业务流程，对银行账户、资金集中、资金计划等关键环节实施集中管控，强化金健米业对资金和风险的穿透式监管；

（二）权限集中原则：各单位融资、重要担保及大额借款等事项决策权限由金健米业总部统筹。

第六条 金健米业司库信息系统是金健米业统一的金融资源管理平台、司库数据集中平台、资金风险防范平台，司库管理信息系统由金健米业司库管理中心负责日常运营及维护。

第二章 机构与职责

第七条 财务管理部是金健米业司库统筹管理部门，负责根据公司战略发展规划，明确司库管理总体目标和发展方向，制定和执行金健米业资金管理政策规范，监督和指导所属各单位资金管理活动，确保金健米业整体资金管理目标的实现，在司库管理工作中主要职责包括：

（一）负责组织制定金健米业财务战略规划，研究解读财务政策，提升财务决策支持效力；

（二）完善覆盖全面预、决算组织体系、管理体系和制度体系，实现财务预算与业务、投资、薪酬等预算的有机融合。完善预算编制模型，优化预算指标体系。组织编制金健米业年度预算及决算报告。加强预算执行跟踪、监测、分析，及时纠偏；

（三）负责制定司库管理战略和政策，并开展监督考核。负责组织开展公司资金管理情况监督、检查、评价和考核；

（四）负责制定金健米业司库管理规章制度、司库业务标准流程、银行账户管控标准、资金监控规则等；

（五）负责审批司库管理中心管控标准之外的银行账户开立、变更和
撤销；

（六）负责金健米业债务融资，调整优化债务规模和结构。负责下达年度融资计划，审批所属单位融资方案的编制、调整等事项。负责所属单位重大担保事项的审核工作；

（七）负责制定金健米业合作金融机构评价标准，统筹配置公司资金资源，协调外部金融机构业务合作，持续深化银企合作关系；

（八）构建业财融合的财务报告分析体系，建立纵贯企业全部经营管理链条，覆盖各个业态、市场、项目等的多维度指标体系，出具财务分析报告，为企业重大经营决策提供支撑。

（九）负责金健米业会计核算有关工作；

（十）负责司库管理系统内相关决策支持报告及管理报表的统一出具；
（十一）负责财务信息化有关工作，开展硬件维护，并与数字化中心建立跨部门协作机制推进服务器安全管理；

（十二）负责司库管理中心组织架构设置、职能调整及人员安排。

第八条 金健米业总部财务管理部下设司库管理中心作为司库管理运营平台，负责司库管理体系建设和具体运营管理，在司库管理工作中的主要职责包括：

（一）负责贯彻执行金健米业资金管理规章制度、资金业务标准流程、银行账户管控标准、资金监控规则；

（二）负责审批财务管理部授权范围之内的银行账户开立、变更和撤销；

（三）负责金健米业资金集中范围内的资金结算管理工作，负责统筹资金上收与上下级拨付工作。监控资金流状况，确保资金的流动性和安全性；

（四）负责组织所属单位编制资金计划，审核金健米业各部门和所属单位的资金计划编制情况，并监控执行，监控资金缺口。负责对资金管理
数据进行分析，提供决策支持；

（五）负责各单位资金计划偏差的统计与考核落实；

（六）负责金健米业资金池头寸调度及……
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