操作留痕
大势一览
市场走得像过山车一样，相信很多朋友收盘后心里都是五味杂陈。早上看着指数心里可能还觉得稳了，没想到午后风云突变。上证指数在盘中甚至一度突破了4000点这个重要的心理关口，创下了近十年的新高，这本来是个值得欢呼的时刻，可惜没能站稳，留下了些许遗憾。
有色金属板块今天集体熄火，尤其是铜相关的个股领跌，出现了大幅度的回调。同样，风电设备等新能源分支也表现得比较疲软。当前市场整体还是一个结构性的行情，板块之间此起彼伏，齐涨共跌的局面很难出现。资金在不断地寻找新的突破口，一旦某个方向短期积累了过多涨幅，就会面临兑现的压力。
持仓探讨
$恒宝股份(SZ002104)$：量子科技+芯片+阿里巴巴概念。公司题材丰富但业绩承压，这票的亮点在于新业务布局，如量子咖已规模化商用，并参与数字货币的试点，这些方向具备长期潜力但短期贡献有限。今日在达华智能涨停的带动下，盘面表现为高位震荡，K线收长上影线，上方抛压较重。该股题材属性强于业绩支撑，易受情绪驱动，量子科技板块的整体联动效应比较强，龙头还没断板的话，恒宝应该继续拿着。
$通富微电(SZ002156)$：AMD合作+先进封装+国产GPU+AI算力。这家公司的主营业务是集成电路的封装和测试，是国内这个领域的巨头之一。它最引人注目的地方就是与全球芯片大厂AMD的深度绑定，是AMD最大的封测服务外包供应商，来自AMD的业务贡献了它超过一半的营收。今天股价冲高回落震荡，短期趋势仍然向好，而且股价也稳稳地站在了5日均线之上，短期动能看起来依然偏向多方，耐心持股等待。公司的长期逻辑受益于AI算力需求和半导体国产化，我个人认为是比较坚实的。
达华智能：量子科技+智能终端+新兴业务拓展。量子科技的龙头股，今天这个票大幅高开后再度封板，现在已经四连板了，而且带动了盘中量子科技板块的回流，目前主升势能良好，继续锁仓。
山东墨龙：翻绿回落，没有反包，清仓。
潜力刨析
格尔软件：抗量子密码+鸿蒙生态+低空经济+AI智能体。公司核心业务是以PKI技术为基础的商用密码技术，产品覆盖网络安全、数字货币、车联网等领域，其抗量子密码产品已通过权威检测并在金融行业落地。今日盘面上，格尔软件早盘低开3%后快速拉升，10点37分封死涨停，技术形态呈现4天3板强势特征，股价突破均线压制，量子科技题材持续性良好，国盾量子、科大国创跟涨，格尔软件这里主升浪值得期待。
工业富联：AI服务器+液冷技术+工业互联网+新能源汽车电子。公司为全球AI服务器代工龙头，深度绑定英伟达、苹果等，其核心优势在于全球化的产能布局和液冷技术壁垒。今日该股低开高走，技术面呈现日线级别突破态势，股价沿5日线稳步上行，上升趋势延续概率较高。
$大为股份(SZ002213)$：半导体存储+锂矿资源+数据中心。其子公司大为创芯的半导体存储业务产品线覆盖DDR4、LPDDR5等，并且适配了国产CPU。从盘面表现来看，这只股票今天的走势非常强劲，高开高走直接封住了涨停，股性相当活跃。大为股份凭借其在存储芯片领域的领涨逻辑，后市新高的预期还是值得期待的。
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