潜力刨析
至纯科技：半导体+国产替代，这家公司主要做半导体制程设备、高纯工艺系统以及相关的清洗服务。公司集成电路相关订单占比高达八成以上，客户名单里包括了中芯国际、华虹这类一线晶圆厂。公司在特定领域确实占据了优势，湿法设备不仅能覆盖28纳米的全套工艺，其高温硫酸设备还是国内首台量产的12英寸机型。这只股票近期的走势颇为强劲，短短两天都是涨停板，均线系统呈现多头排列的形态，MACD指标也显示出继续向上的势头。半导体板块的整体回暖以及国产替代的长期逻辑对公司是正面因素，只是财务方面的争议尚未完全消除，所以持仓过程中需要密切关注量能变化，一旦股价冲高后出现滞涨或筹码松动迹象，可以考虑分批了结。
安泰科技：可控核聚变+稀土永磁，公司业务横跨了这两个当前热门的赛道。基本面上，它的核心看点在于子公司安泰中科是国内首个能够生产聚变装置关键部件——钨铜偏滤器的企业，产品已经用在“人造太阳”EAST和国际热核聚变实验堆ITER这样的重大项目里。同时，它在稀土永磁材料方面也深度绑定了AI和智能制造的需求增长，再加上稀土出口管制的推动，形成了双重利好。今天这个票继续一字板涨停，资金介入程度深，且板块新主线的地位得到市场认可。
$中国稀土(SZ000831)$：稀土资源+出口管制+战略资源，它作为中国稀土集团旗下的唯一上市公司，主导着南方的离子型中重稀土资源。公司的独特之处在于掌握了全球八成的镝、铽等战略资源，这些金属在军工、航天这些尖端领域不可或缺。2025年，它拿到了全国全部两万吨的重稀土开采配额，完全独占了这个市场。行业层面，稀土精矿价格在年内已经上调，海外市场因为出口管制导致中重稀土价格暴涨，国内外价差拉大到三倍以上，这为国内企业留下了盈利空间。股价目前处于多头趋势中，今天冲高回落走出分歧的态势，而且包钢股份也炸板了，所以中国稀土这里先观望吧。
大势一览
A股市场呈现出一幅冰火两重天的分化景象。三大指数全线收跌，但跌幅差异显著——上证指数相对抗跌，而深证成指和创业板指则分别重挫2.54%和3.99%。这种指数间的显著分化，以及量能的急剧放大，反映出当前市场资金正在大规模调整仓位，新一轮风格切换可能正在酝酿。
从整体盘面观察，今日超过3500只个股下跌，市场情绪偏向谨慎。板块之间涨跌互现，但分化极为明显：一方面是以半导体、有色金属、CPO为代表的高成长板块大幅回调；另一方面则是培育钻石、港口航运、银行保险等板块逆势走强。这种结构性行情表明，在市场整体调整的背景下，资金并非全面撤离，而是在不同板块间进行腾挪，寻找新的投资主线。
持仓探讨
$北方稀土(SH600111)$：稀土龙头+新能源+机器人。这家公司在国内稀土行业是名副其实的老大哥，主要业务包括稀土原料和材料的开发、生产与销售，稀土是新能源车、风电等高端制造领域的关键材料。基本面看，公司中报业绩表现挺亮眼，净利润有过大幅增长，而且长期被众多机构拿着，超过一半的流通股被机构锁定了。从盘面观察，这只股最近突破前高，这周一还出现过涨停并伴随成交量放大，形成了量价齐升的有利形态，目前它处在多头行情中，今天因为指数冲高回落，这个票也跟随大盘冲高回落，考虑到稀土价格有支撑，供需格局也在持续改善，作为行业龙头，它受益会比较直接。如果股价能有效突破前高，中期目标或许可以看高一线。
$中洲特材(SZ300963)$：高温合金+核电航空+设备制造。公司专门搞钴基、镍基、铁基这些高温耐蚀合金材料及制品的研发、生产和销售，产品用在核电领域，是核电概念标的。盘面表现上，该股在10月9日强势涨停，本周一低开高走再度拉出大阳线，核电板块龙头安泰科技一字板，如果这个位置继续走强的话，会进一步确认短期的强势。今天虽然有回调，但考虑到今天大盘比较差，这种回调整体也是可以接受的。
恒宝股份：稳定币+镶入式咖。公司是最早和央行合作数字人民币的单位之一，在数字货币硬钱包市场占有率不错，还中标了联通的模组订单。通过电子化形式嵌入设备芯片，无需物理卡槽即可实现远程配置运营商网络，日前此项业务正式商用，此类消息激活了整个板块的走势，恒宝作为人气龙头今日也有所表现，观察股价的持续性如何。
立讯精密：消费电子+汽车电子+通信业务+OpenAI合作。从9月初以来它已经上涨明显，这里还是继续持仓等等看吧，等这个短期扰动过去。
上海电气：储能+核电+风电+特高压+重组预期。公司业务挺广的，核电这边龙头安泰科技4板涨停，板块在爆发期，所以上海电气还是不要轻易下船的好，继续格局。
操作留痕
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