公告日期：2019-05-15

股票简称：广州发展 股票代码：600098.SH

债券简称：12广控01 债券代码：122157.SH

广州发展实业控股集团股份有限公司2012年公司债券

（第一期）受托管理事务报告

（2018年度）

发行人

广州发展集团股份有限公司

广州市天河区临江大道3号30楼、31楼自编B单元、32楼自编A单元

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

2019年5月

重要声明

中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外披露的《广州发展集团股份有限公司2018年年度报告》等相关公开信息披露文件、广州发展集团股份有限公司（以下简称“广州发展”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

第一节本次公司债券概况............................................................................................ 4

第二节债券受托管理人履职情况................................................................................ 8

第三节发行人2018年度经营情况和财务状况.......................................................... 9

第四节发行人募集资金使用情况.............................................................................. 20

第五节本次债券利息偿付与回售情况...................................................................... 21

第六节债券持有人会议召开情况.............................................................................. 22

第七节公司债券担保人资信情况.............................................................................. 23

第八节本次公司债券的信用评级情况...................................................................... 24

第九节负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况.......................................... 25

第十节其他情况.......................................................................................................... 26

第一节 本次公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：广州发展集团股份有限公司

英文名称：GuangzhouDevelopmentGroupIncorporated

二、本次公司债券核准文件及核准规模

发行人经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]753号”文核准，可向社会公开发行面值不超过47亿元的公司债券。2012年6月25日至2012年6月27日，发行人以分期发行方式成功发行广州发展实业控股集团股份有限公司2012年公司债券（第一期），发行规模为23.5亿元。

三、本次债券基本情况

1.债券名称：广州发展实业控股集团股份有限公司201……
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