公告日期：2016-06-17

股票简称：广州发展 股票代码：600098 临2016-035号

债券简称：12广控01 债券代码：122157

广州发展集团股份有限公司

关于广州发展实业控股集团股份有限公司2012年公司债券（第一期）2016年付息的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广州发展集团股份有限公司（公司原名“广州发展实业控股集团股份有限公司”，2012年9月13日更名为“广州发展集团股份有限公司”，以下简称“发行人”或者“本公司”）于2012年6月25日发行了广州发展实业控股集团股份有限公司2012年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。

本公司将于2016年6月27日开始支付本期债券自2015年6月25日（以下简称“起息日”）至2016年6月24日期间的利息。根据《广州发展实业控股集团股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）募集说明书》及《广州发展实业控股集团股份有限公司2012年公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 债券名称：广州发展实业控股集团股份有限公司

2012年公司债券（第一期）（简称“本期债券”）

2. 债券简称及代码：简称为“12广控01”，代码为

122157。

3. 发行规模：人民币23.50亿元。

4. 票面利率：本期债券票面利率为4.74%，本期债券采

用单利按年计息，不计复利。

5. 债券品种的期限：本期债券的期限为7年期，附第5

年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

6. 票面金额：人民币100元。

7. 起息日：2012年6月25日（T日）。

8. 付息日：本期债券存续期间，本期债券的付息日为

2013年至2019年每年的6月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则本期债券或回售部分债券的付息日为自2013年至2017年间每年的6月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

9. 本金支付日：2019年6月25日（如遇法定节假日或

休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间支付款项不另计利息）。若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则本期债券或回售部分债券的本金支付日为2017年6月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间支付款项不另计利息）。

10. 担保情况：无担保。

11. 发行时信用级别及资信评级机构：经中诚信综合评

定，发行人的主体长期信用等级为AA+级，评级展望为正面，本期债券的信用等级为AA+级。

12. 最新跟踪信用级别及评级机构：中诚信证券评估有

限公司于2015年6月发布《广州发展集团股份有限公司2012年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2015）》，广州发展集团股份有限公司的跟踪主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，“12广控01”的债项信用等级为AAA。

13. 登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司。

二、付息方案

按照《广州发展实业控股集团股份有限公司2012年公司债券（第一期）上市公告书》，本期债券的票面利率为4.74%。每手“12广控01”（面值1,000元）派发利息为47.40元（含税）。

三、债权登记日和付息日

1. 债权登记日：2016年6月24日

2. 付息日：2016年6月27日

四、兑息对象

本次兑息的对象：截止2016年6月24日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“12广控01”持有人。

五、兑息办法

公司将委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理支付“12广控01”的利息。本公司将在本年度兑息日2个交易日前将本期利息足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司收到款项后，通过资金结算系统将“12广控01”本期利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构）。

六、债券利息所得税的说明

1. 根据《中华人民共和国个……
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